Shandong Donghong Pipe Industry Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 603856, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

603856 (CN¥10.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥24.27) gehandelt.

Ist 603856 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603856, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603856 (CN¥10.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥24.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603856 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603856 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 603856. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603856 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 603856's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥2.61b

603856's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	11.4x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603856 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603856 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	46.2x
000055 China Fangda Group	15x	n/a	CN¥3.0b
301309 Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology	20.1x	n/a	CN¥2.6b
002631 Der Future Science and Technology Holding Group	89x	n/a	CN¥2.5b
002162 Everjoy Health Group	60.9x	n/a	CN¥2.7b
603856 Shandong Donghong Pipe Industry	15.8x	23.6%	CN¥2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603856 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (42.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603856 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Building?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603856 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum CN Building Branchendurchschnitt (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603856 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603856 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.8x
Faires PE Verhältnis	19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603856 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603856 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥10.15	CN¥13.30 +31.0%	0.8%	CN¥13.40	CN¥13.20	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.82	CN¥13.30 +22.9%	0.8%	CN¥13.40	CN¥13.20	n/a	2
May ’25	CN¥10.74	CN¥13.30 +23.8%	0.8%	CN¥13.40	CN¥13.20	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.60	CN¥15.64 +47.5%	9.4%	CN¥17.11	CN¥14.16	n/a	2
Mar ’25	CN¥11.04	CN¥15.64 +41.6%	9.4%	CN¥17.11	CN¥14.16	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.92	CN¥15.64 +43.2%	9.4%	CN¥17.11	CN¥14.16	n/a	2
Jan ’25	CN¥11.67	CN¥15.64 +34.0%	9.4%	CN¥17.11	CN¥14.16	n/a	2
Dec ’24	CN¥11.78	CN¥15.64 +32.7%	9.4%	CN¥17.11	CN¥14.16	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.60	CN¥15.64 +34.8%	9.4%	CN¥17.11	CN¥14.16	n/a	2
Oct ’24	CN¥12.62	CN¥16.77 +32.8%	12.1%	CN¥18.79	CN¥14.74	n/a	2
Sep ’24	CN¥12.86	CN¥16.77 +30.4%	12.1%	CN¥18.79	CN¥14.74	n/a	2
Aug ’24	CN¥13.47	CN¥17.90 +32.9%	5.0%	CN¥18.79	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’24	CN¥13.19	CN¥18.43 +39.7%	7.8%	CN¥19.86	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’24	CN¥11.95	CN¥18.43 +54.2%	7.8%	CN¥19.86	CN¥17.00	CN¥10.82	2
May ’24	CN¥12.36	CN¥18.43 +49.1%	7.8%	CN¥19.86	CN¥17.00	CN¥10.74	2
Mar ’24	CN¥12.54	CN¥17.22 +37.3%	1.3%	CN¥17.44	CN¥17.00	CN¥11.04	2
Feb ’24	CN¥11.98	CN¥17.43 +45.5%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥10.92	2
Jan ’24	CN¥11.59	CN¥17.43 +50.4%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥11.67	2
Dec ’23	CN¥11.70	CN¥17.43 +49.0%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥11.78	2
Nov ’23	CN¥11.19	CN¥17.43 +55.8%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥11.60	2
Oct ’23	CN¥12.18	CN¥17.43 +43.1%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥12.62	2
Sep ’23	CN¥13.00	CN¥17.43 +34.1%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥12.86	2
Aug ’23	CN¥14.02	CN¥17.43 +24.3%	0.06%	CN¥17.44	CN¥17.42	CN¥13.47	2
Jul ’23	CN¥13.52	CN¥15.54 +14.9%	1.2%	CN¥15.72	CN¥15.36	CN¥13.19	2
Jun ’23	CN¥13.05	CN¥15.54 +19.1%	1.2%	CN¥15.72	CN¥15.36	CN¥11.95	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.