Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 601528, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

601528 (CN¥5.67) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥11.86) gehandelt.

Ist 601528 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601528, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601528 (CN¥5.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥11.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601528 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601528 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601528 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601528. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601528 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601528's PE?
PE-Verhältnis	5.8x
Ergebnis	CN¥1.91b
Marktanteil	CN¥11.09b

601528's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601528 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601528 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.4x
601825 Shanghai Rural Commercial Bank	6.3x	3.0%	CN¥77.3b
000617 CNPC Capital	24.9x	10.8%	CN¥98.5b
600015 Hua Xia Bank	5x	6.6%	CN¥118.4b
601229 Bank of Shanghai	5.2x	5.0%	CN¥114.1b
601528 Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial BankLtd	5.8x	10.2%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601528 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601528 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601528 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.8x) mit dem CN Banks Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601528 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601528 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	5.8x
Faires PE Verhältnis	5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601528 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601528 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥5.67	CN¥6.44 +13.6%	3.4%	CN¥6.66	CN¥6.22	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.18	CN¥6.44 +24.3%	3.4%	CN¥6.66	CN¥6.22	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.44	CN¥6.14 +12.8%	1.4%	CN¥6.22	CN¥6.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.64	CN¥6.14 +32.2%	1.4%	CN¥6.22	CN¥6.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.90	CN¥6.29 +28.4%	2.4%	CN¥6.50	CN¥6.15	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.80	CN¥6.37 +32.7%	2.4%	CN¥6.52	CN¥6.22	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.22	CN¥6.37 +22.0%	2.4%	CN¥6.52	CN¥6.22	n/a	2
May ’25	CN¥5.16	CN¥6.37 +23.4%	2.4%	CN¥6.52	CN¥6.22	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.02	CN¥6.91 +37.6%	6.2%	CN¥7.34	CN¥6.48	n/a	2
Mar ’25	CN¥5.19	CN¥7.24 +39.4%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.93	CN¥7.24 +46.8%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Jan ’25	CN¥4.95	CN¥7.24 +46.2%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.04	CN¥7.24 +43.6%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.11	CN¥7.24 +41.6%	1.5%	CN¥7.34	CN¥7.13	CN¥5.18	2
Oct ’24	CN¥5.59	CN¥7.45 +33.2%	1.4%	CN¥7.55	CN¥7.34	CN¥5.44	2
Sep ’24	CN¥5.58	CN¥7.45 +33.4%	1.4%	CN¥7.55	CN¥7.34	CN¥4.64	2
Aug ’24	CN¥5.73	CN¥7.45 +30.0%	1.6%	CN¥7.57	CN¥7.33	CN¥4.90	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

2.3%

31.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

2.2%

39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

4.5%

33.1%