Shanghai Rural Commercial Bank Valuierung
Ist 601825 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601825, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601825 (CN¥8.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥12.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601825 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601825 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601825 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 601825's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.3x |
| Ergebnis | CN¥12.23b |
| Marktanteil | CN¥77.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601825 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.6x | ||
000617 CNPC Capital | 23x | 10.8% | CN¥92.0b |
600015 Hua Xia Bank | 4.8x | 6.6% | CN¥115.4b |
601169 Bank of Beijing | 5.2x | 8.6% | CN¥118.4b |
601229 Bank of Shanghai | 5.3x | 5.0% | CN¥116.5b |
601825 Shanghai Rural Commercial Bank | 6.3x | 3.0% | CN¥77.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601825 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601825 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601825 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.3x) mit dem CN Banks Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601825 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
| Faires PE Verhältnis | 5.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601825 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥8.01 | CN¥9.46 +18.1% | 0.4% | CN¥9.50 | CN¥9.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.81 | CN¥9.46 +21.1% | 0.4% | CN¥9.50 | CN¥9.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.43 | CN¥8.08 +8.7% | 1.0% | CN¥8.16 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.60 | CN¥8.08 +22.4% | 1.0% | CN¥8.16 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.59 | CN¥8.40 +27.5% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.98 | CN¥8.40 +20.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.90 | CN¥8.40 +6.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.76 | CN¥8.40 +24.3% | 4.8% | CN¥8.80 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥8.16 +17.7% | 7.6% | CN¥8.78 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.39 | CN¥7.77 +21.6% | 9.6% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥6.29 | CN¥7.77 +23.6% | 9.6% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.74 | CN¥7.89 +37.5% | 11.3% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.69 | CN¥7.89 +38.7% | 11.3% | CN¥8.78 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥5.89 | CN¥7.55 +28.2% | 11.5% | CN¥8.78 | CN¥6.87 | CN¥7.81 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.04 | CN¥7.55 +25.0% | 11.5% | CN¥8.78 | CN¥6.87 | CN¥7.43 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.86 | CN¥8.05 +37.3% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.60 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥5.88 | CN¥8.05 +36.8% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.59 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥5.45 | CN¥8.05 +47.6% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥6.98 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥5.83 | CN¥8.05 +38.0% | 19.5% | CN¥10.27 | CN¥6.87 | CN¥7.90 | 3 |
| May ’24 | CN¥5.91 | CN¥8.00 +35.4% | 18.8% | CN¥10.13 | CN¥6.87 | CN¥6.76 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥5.76 | CN¥8.52 +47.9% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.93 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥5.91 | CN¥8.52 +44.2% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.39 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥5.93 | CN¥8.52 +43.7% | 18.9% | CN¥10.13 | CN¥6.91 | CN¥6.29 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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