Landai Technology Group Valuierung
Ist 002765 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002765, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002765 (CN¥5.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002765 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002765 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 002765's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥3.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 002765 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3x | ||
603767 Zhejiang Zomax Transmission | 3.1x | n/a | CN¥3.4b |
301499 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co | 4.4x | n/a | CN¥3.6b |
603085 Zhejiang Tiancheng Controls | 2x | n/a | CN¥3.4b |
603350 Ananda Drive Techniques(Shanghai)Co | 2.3x | n/a | CN¥3.3b |
002765 Landai Technology Group | 1.1x | 17.1% | CN¥3.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002765 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (5.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002765 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto Components?
Price-To-Sales gegen Industrie: 002765 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum CN Auto Components Branchendurchschnitt (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002765 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002765 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥5.30 | CN¥5.94 +12.1% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.99 | CN¥5.94 +19.0% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.88 | CN¥5.94 +21.7% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.75 | CN¥5.94 +25.1% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.63 +22.0% | 15.5% | CN¥8.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.19 | CN¥7.51 +44.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.30 | CN¥7.51 +41.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.91 | CN¥8.50 +73.1% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥8.50 +88.9% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.39 | CN¥8.50 +15.0% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.