Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

SHSE:601238 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥72.3b

Guangzhou Automobile Group Valuierung

Ist 601238 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601238, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601238 (CN¥8.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601238 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601238 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601238 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 601238. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601238 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 601238's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebCN¥106.27b
MarktanteilCN¥72.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 601238 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 601238 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
2x19.8%CN¥84.8b
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
3.5x32.4%CN¥48.9b
000625 Chongqing Changan Automobile
0.9x13.5%CN¥121.4b
601777 Lifan Technology(Group)Co.Ltd
4.4xn/aCN¥31.7b
601238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%CN¥77.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 601238 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601238 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x14.1%
601238 Guangzhou Automobile Group
 0.3x9.2%US$9.99b
600104 SAIC Motor
0.3x3.1%US$28.36b
200054 Chongqing Jianshe Vehicle System
0.3xn/aUS$18.67m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
601238 0.3xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x25.7%
601238 Guangzhou Automobile Group
 0.3x31.4%US$9.99b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 601238 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Auto (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601238 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601238 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 601238 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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