Wie ist das Verhältnis von IAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

IAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von IAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

IAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Water Utilities (11.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von IAM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von IAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IAM (CLP735.87) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CLP276.94) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

IAM Aktienübersicht

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften im Sanitärgeschäft in Chile tätig. Mehr Details

IAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.89% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 1% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Dividende von 8.55% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Wettbewerber

Esval

SNSE:ESVAL-C

CL$553.5b

Essbio

SNSE:ESSBIO-C

CL$388.4b

Aguas Andinas

SNSE:AGUAS-A

CL$1.8t

Compañía General de Electricidad

SNSE:CGE

CL$616.4b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Inversiones Aguas Metropolitanas
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CL$735.87
52-Wochen-Hoch	CL$769.67
52-Wochen-Tief	CL$660.00
Beta	0.41
11 Monat Veränderung	2.21%
3 Monate Veränderung	0.80%
1 Jahr Veränderung	6.49%
33 Jahre Veränderung	65.37%
5 Jahre Veränderung	-6.25%
Veränderung seit IPO	58.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Estimating The Intrinsic Value Of Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM)

Nov 22

Recent updates

Estimating The Intrinsic Value Of Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM)

Nov 22

Here's Why Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 14

Does Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 08

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 10

These 4 Measures Indicate That Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Is Using Debt Extensively

May 21

The Returns On Capital At Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Don't Inspire Confidence

Mar 01

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 21

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Nov 23

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 03

Does Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM) Have A Place In Your Dividend Stock Portfolio?

Apr 21

Here's What To Make Of Inversiones Aguas Metropolitanas' (SNSE:IAM) Returns On Capital

Mar 10

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 15

Are Inversiones Aguas Metropolitanas's (SNSE:IAM) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Jan 29

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM) Shares?

Jan 11

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Share Prices Have Dropped 51% In The Last Three Years

Dec 23

Is Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Likely To Turn Things Around?

Nov 27

Aktionärsrenditen

	IAM	CL Water Utilities	CL Markt
7D	7.4%	2.5%	0.3%
1Y	6.5%	31.1%	10.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IAM unter dem Niveau der Branche CL Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 31.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: IAM hinter dem Markt CL zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is IAM's price volatile compared to industry and market?
IAM volatility
IAM Average Weekly Movement	2.8%
Water Utilities Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	2.2%
10% most volatile stocks in CL Market	4.2%
10% least volatile stocks in CL Market	0.7%

Stabiler Aktienkurs: IAM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: IAMDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1999	2,138	Fernando Sagroniz	www.iam.cl

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Abwasserentsorgung in Chile tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wasser und Nicht-Wasser tätig. Das Segment Wasserversorgung produziert und vertreibt Trinkwasser und sammelt und behandelt Abwässer.

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Inversiones Aguas Metropolitanas im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IAM grundlegende Statistiken
Marktanteil	CL$735.87b
Gewinn(TTM)	CL$62.61b
Umsatz(TTM)	CL$648.66b

11.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist IAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CL$648.66b
Kosten der Einnahmen	CL$106.83b
Bruttogewinn	CL$541.84b
Sonstige Ausgaben	CL$479.23b
Umsatz	CL$62.61b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	62.61
Bruttomarge	83.53%
Nettogewinnspanne	9.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich IAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.5%

Aktuelle Dividendenrendite

68%

Ausschüttungsquote

IAM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Wettbewerber

SNSE:ESVAL-C

CL$553.5b

SNSE:ESSBIO-C

CL$388.4b

SNSE:AGUAS-A

CL$1.8t

SNSE:CGE

CL$616.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CL$7.10 (vs CL$10.47 in 3Q 2023)

Estimating The Intrinsic Value Of Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM)

Price target decreased by 8.9% to CL$762

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CL$10.12 (vs CL$12.43 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

New major risk - Financial position

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CL$7.10 (vs CL$10.47 in 3Q 2023)

Estimating The Intrinsic Value Of Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM)

Price target decreased by 8.9% to CL$762

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CL$10.12 (vs CL$12.43 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

New major risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: CL$27.11 (vs CL$24.10 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of CL$42.86 per share

Price target increased by 7.3% to CL$897

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of CL$20.04 per share at 5.8% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CL$10.47 (vs CL$4.87 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

Here's Why Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Has A Meaningful Debt Burden

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CL$12.43 (vs CL$4.72 in 2Q 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Financial position

First quarter 2023 earnings released: EPS: CL$24.10 (vs CL$16.66 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of CL$23.24 per share at 7.0% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of CL$17.54 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CL$4.87 (vs CL$10.30 in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CL$4.72 (vs CL$9.80 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: CL$16.66 (vs CL$18.85 in 1Q 2021)

These 4 Measures Indicate That Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Is Using Debt Extensively

Price target decreased to CL$643

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of CL$20.49 per share

The Returns On Capital At Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Third quarter 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of CL$20.04 per share

Price target decreased to CL$733

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

First quarter 2021 earnings released: EPS CL$18.85 (vs CL$22.74 in 1Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of CL$32.28 per share

Does Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM) Have A Place In Your Dividend Stock Portfolio?

Full year 2020 earnings released: EPS CL$36.55 (vs CL$72.89 in FY 2019)

Here's What To Make Of Inversiones Aguas Metropolitanas' (SNSE:IAM) Returns On Capital

New 90-day low: CL$557

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Price target lowered to CL$830

Are Inversiones Aguas Metropolitanas's (SNSE:IAM) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (SNSE:IAM) Shares?

Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Share Prices Have Dropped 51% In The Last Three Years

Third quarter 2020 earnings released: EPS CL$6.63

Is Inversiones Aguas Metropolitanas (SNSE:IAM) Likely To Turn Things Around?

New 90-day low: CL$545

Erträge & Einnahmen