Colbún S.A.

SNSE:COLBUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$2.2t

Colbún Valuierung

Ist COLBUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COLBUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COLBUN (CLP125) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP652.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COLBUN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COLBUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COLBUN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COLBUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COLBUN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COLBUN's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisUS$253.37m
MarktanteilUS$2.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COLBUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COLBUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
MINERA Minera Valparaiso
6.4xn/aCL$1.8t
ENELGXCH Enel Generación Chile
4.6xn/aCL$3.1t
ENLASA Energía Latina
7.3xn/aCL$40.9b
AGUAS-A Aguas Andinas
13.9x24.2%CL$1.7t
COLBUN Colbún
8.6x-4.2%CL$2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COLBUN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COLBUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COLBUN 8.6xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies41PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COLBUN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Renewable Energy (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COLBUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COLBUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COLBUN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COLBUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$125.00
CL$155.06
+24.1%
6.7%CL$175.78CL$142.01n/a7
Jan ’26CL$123.00
CL$155.06
+26.1%
6.7%CL$175.78CL$142.01n/a7
Dec ’25CL$122.98
CL$151.45
+23.2%
5.1%CL$168.00CL$141.42n/a7
Nov ’25CL$119.00
CL$153.05
+28.6%
5.1%CL$170.06CL$143.16n/a7
Oct ’25CL$120.75
CL$147.58
+22.2%
6.5%CL$163.16CL$134.32n/a7
Sep ’25CL$122.00
CL$148.11
+21.4%
6.8%CL$165.63CL$136.35n/a7
Aug ’25CL$122.44
CL$152.80
+24.8%
7.7%CL$172.39CL$137.15n/a7
Jul ’25CL$120.28
CL$153.11
+27.3%
5.8%CL$168.38CL$136.21n/a7
Jun ’25CL$120.00
CL$155.90
+29.9%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
May ’25CL$123.29
CL$155.90
+26.4%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
Apr ’25CL$125.43
CL$158.76
+26.6%
6.2%CL$173.19CL$140.10n/a6
Mar ’25CL$132.00
CL$162.63
+23.2%
8.1%CL$182.35CL$139.67n/a6
Feb ’25CL$131.21
CL$160.40
+22.2%
4.9%CL$174.99CL$151.72n/a6
Jan ’25CL$139.80
CL$148.47
+6.2%
10.6%CL$165.16CL$115.97CL$123.006
Dec ’24CL$140.46
CL$143.12
+1.9%
9.7%CL$158.51CL$114.97CL$122.986
Nov ’24CL$129.94
CL$146.69
+12.9%
10.5%CL$162.29CL$118.35CL$119.005
Oct ’24CL$121.00
CL$145.77
+20.5%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$120.755
Sep ’24CL$132.81
CL$145.77
+9.8%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$122.005
Aug ’24CL$131.00
CL$145.77
+11.3%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$122.445
Jul ’24CL$127.00
CL$134.31
+5.8%
8.8%CL$155.22CL$123.85CL$120.285
Jun ’24CL$119.00
CL$128.53
+8.0%
4.6%CL$139.67CL$124.33CL$120.005
May ’24CL$113.01
CL$119.52
+5.8%
8.7%CL$128.34CL$101.87CL$123.294
Apr ’24CL$105.00
CL$107.26
+2.2%
11.8%CL$126.15CL$91.24CL$125.435
Mar ’24CL$96.85
CL$112.07
+15.7%
11.7%CL$131.60CL$95.18CL$132.005
Feb ’24CL$93.00
CL$99.63
+7.1%
4.0%CL$106.06CL$94.81CL$131.215
Jan ’24CL$87.30
CL$97.05
+11.2%
10.7%CL$113.77CL$86.19CL$139.805

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 00:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Colbún S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe MattarBarclays
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual