Engie Energia Chile S.A.

SNSE:ECL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$1.5t

Engie Energia Chile Valuierung

Ist ECL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CL$5.08k
Fair Value
72.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ECL (CLP1379.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP5075.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECL's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisUS$235.73m
MarktanteilUS$1.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.6x
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
13.4xn/aCL$1.8t
CGE Compañía General de Electricidad
109.1xn/aCL$555.9b
ENELCHILE Enel Chile
91.4x28.66%CL$4.8t
CGET CGE Transmisión
4.4xn/aCL$222.4b
ECL Engie Energia Chile
6.6x-2.64%CL$1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Electric Utilities?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ECL 6.6xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CL Electric Utilities (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$1,379.90
CL$1,273.53
-7.71%
10.91%CL$1,425.54CL$1,052.01n/a4
Nov ’26CL$1,356.50
CL$1,284.31
-5.32%
10.66%CL$1,449.73CL$1,069.86n/a4
Oct ’26CL$1,371.00
CL$1,185.99
-13.49%
10.11%CL$1,357.16CL$1,051.92n/a5
Sep ’26CL$1,220.00
CL$1,185.99
-2.79%
10.11%CL$1,357.16CL$1,051.92n/a5
Aug ’26CL$1,185.00
CL$1,204.06
+1.61%
9.88%CL$1,375.14CL$1,069.77n/a5
Jul ’26CL$1,290.00
CL$1,138.79
-11.72%
7.74%CL$1,265.53CL$1,030.24n/a5
Jun ’26CL$1,250.00
CL$1,154.79
-7.62%
7.71%CL$1,284.16CL$1,045.40n/a5
May ’26CL$1,121.00
CL$1,154.79
+3.01%
7.71%CL$1,284.16CL$1,045.40n/a5
Apr ’26CL$982.01
CL$1,157.67
+17.89%
7.70%CL$1,298.70CL$1,052.95n/a5
Mar ’26CL$1,015.00
CL$1,073.69
+5.78%
13.42%CL$1,223.80CL$782.89n/a6
Feb ’26CL$979.99
CL$1,038.15
+5.93%
15.42%CL$1,275.63CL$782.66n/a6
Jan ’26CL$907.00
CL$996.22
+9.84%
13.85%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Dec ’25CL$880.00
CL$996.22
+13.21%
13.85%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Nov ’25CL$895.00
CL$996.22
+11.31%
13.85%CL$1,169.51CL$782.24CL$1,356.506
Oct ’25CL$880.00
CL$954.84
+8.51%
13.58%CL$1,122.68CL$752.74CL$1,371.006
Sep ’25CL$874.00
CL$960.22
+9.86%
13.24%CL$1,164.80CL$780.98CL$1,220.005
Aug ’25CL$865.00
CL$960.22
+11.01%
13.24%CL$1,164.80CL$780.98CL$1,185.005
Jul ’25CL$841.40
CL$919.35
+9.26%
10.96%CL$1,017.28CL$740.83CL$1,290.005
Jun ’25CL$850.00
CL$943.45
+10.99%
11.58%CL$1,066.05CL$776.34CL$1,250.004
May ’25CL$788.00
CL$955.19
+21.22%
10.75%CL$1,073.39CL$800.76CL$1,121.004
Apr ’25CL$790.08
CL$984.73
+24.64%
10.93%CL$1,111.59CL$829.25CL$982.014
Mar ’25CL$821.00
CL$984.73
+19.94%
10.93%CL$1,111.59CL$829.25CL$1,015.004
Feb ’25CL$850.00
CL$917.54
+7.95%
11.07%CL$1,049.52CL$782.95CL$979.995
Jan ’25CL$920.00
CL$884.19
-3.89%
11.02%CL$1,042.53CL$766.44CL$907.005
Dec ’24CL$829.99
CL$884.19
+6.53%
11.02%CL$1,042.53CL$766.44CL$880.005
Nov ’24CL$798.14
CL$907.73
+13.73%
8.14%CL$1,035.18CL$819.98CL$895.005
CL$1.27k
Fair Value
8.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/25 22:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/25 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Engie Energia Chile S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual
Felipe Flores CastelletiCitigroup Inc