United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$85.7b

United Parcel Service (UPS) Aktienübersicht

United Parcel Service, Inc. ist ein Paketzustell- und Logistikdienstleister, der Transport- und Zustelldienste anbietet. Mehr Details

UPS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

29.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.77% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CL -Markt

Die Dividende von 6.48% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand


UPS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

United Parcel Service, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für United Parcel Service
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$98.36
52-Wochen-HochUS$128.33
52-Wochen-TiefUS$96.17
Beta1.19
1 Monat Veränderung2.28%
3 Monate Veränderung-45.67%
1 Jahr Veränderung-45.67%
3 Jahre Veränderung-54.71%
5 Jahre Veränderung-10.98%
Veränderung seit IPO-15.06%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

UPSCL LogisticsCL Markt
7D0%0%0%
1Y-45.7%0%0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UPS unter dem Niveau der Branche CL Logistics , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3% erzielte.

Rendite vs. Markt: UPS hinter dem Markt CL zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is UPS's price volatile compared to industry and market?
UPS volatility
UPS Average Weekly Movement12.9%
Logistics Industry Average Movement0%
Market Average Movement0%
10% most volatile stocks in CL Market0%
10% least volatile stocks in CL Market0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von UPS war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum CL -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: UPSDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 6% auf 13% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1907372,180Carol Tomewww.ups.com

United Parcel Service, Inc. ist ein Paketzustellungs- und Logistikanbieter, der Transport- und Zustelldienste anbietet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: U.S. Domestic Package und International Package.

United Parcel Service, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von United Parcel Service im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UPS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$85.68b
Gewinn(TTM)US$5.86b
Umsatz(TTM)US$90.91b
14.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UPS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UPS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$90.91b
Kosten der EinnahmenUS$71.48b
BruttogewinnUS$19.44b
Sonstige AusgabenUS$13.58b
UmsatzUS$5.86b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.92
Bruttomarge21.38%
Nettogewinnspanne6.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis133.3%

Wie hat sich UPS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.5%
Aktuelle Dividendenrendite
95%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/30 20:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/27 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

United Parcel Service, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research