Sonda S.A.

SNSE:SONDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$289.9b

Sonda Valuierung

Ist SONDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SONDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SONDA (CLP332.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CLP312.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SONDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SONDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SONDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SONDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SONDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SONDA's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisCL$30.81b
MarktanteilCL$289.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SONDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SONDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.3x
6112 Metaage
30.1xn/aNT$9.3b
MSTI Mastersystem Infotama
8.7x6.5%Rp4.9t
SAKSOFT Saksoft
27.6xn/a₹26.9b
538734 Ceinsys Tech
58.9xn/a₹26.8b
SONDA Sonda
9.4x15.0%CL$289.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SONDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SONDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SONDA 9.4xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies91PE01632486480+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SONDA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global IT (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SONDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SONDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SONDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SONDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$332.78
CL$375.85
+12.9%
10.2%CL$425.00CL$330.00n/a4
Nov ’25CL$356.27
CL$388.35
+9.0%
7.2%CL$425.00CL$348.40n/a4
Oct ’25CL$346.97
CL$419.60
+20.9%
18.5%CL$550.00CL$348.40n/a4
Sep ’25CL$393.89
CL$427.35
+8.5%
16.7%CL$550.00CL$379.40n/a4
Aug ’25CL$390.00
CL$442.35
+13.4%
14.9%CL$550.00CL$379.40n/a4
Jul ’25CL$414.23
CL$442.35
+6.8%
14.9%CL$550.00CL$379.40n/a4
Jun ’25CL$425.30
CL$442.35
+4.0%
14.9%CL$550.00CL$379.40n/a4
May ’25CL$425.55
CL$439.93
+3.4%
14.5%CL$550.00CL$400.00n/a4
Apr ’25CL$436.41
CL$439.93
+0.8%
14.5%CL$550.00CL$400.00n/a4
Mar ’25CL$403.64
CL$439.93
+9.0%
14.5%CL$550.00CL$400.00n/a4
Feb ’25CL$361.84
CL$464.95
+28.5%
13.7%CL$550.00CL$400.00n/a6
Jan ’25CL$383.75
CL$495.78
+29.2%
13.9%CL$585.00CL$400.00n/a6
Dec ’24CL$373.30
CL$500.78
+34.2%
12.5%CL$585.00CL$409.70n/a6
Nov ’24CL$362.42
CL$500.78
+38.2%
12.5%CL$585.00CL$409.70CL$356.276
Oct ’24CL$407.35
CL$500.78
+22.9%
12.5%CL$585.00CL$409.70CL$346.976
Sep ’24CL$424.96
CL$500.78
+17.8%
12.5%CL$585.00CL$409.70CL$393.896
Aug ’24CL$447.28
CL$498.52
+11.5%
13.3%CL$585.00CL$396.10CL$390.006
Jul ’24CL$389.85
CL$496.85
+27.4%
13.3%CL$585.00CL$396.10CL$414.236
Jun ’24CL$413.94
CL$455.22
+10.0%
12.6%CL$550.00CL$396.10CL$425.305
May ’24CL$407.83
CL$449.00
+10.1%
14.4%CL$550.00CL$365.00CL$425.555
Apr ’24CL$420.07
CL$449.00
+6.9%
14.4%CL$550.00CL$365.00CL$436.415
Mar ’24CL$420.46
CL$435.00
+3.5%
17.0%CL$550.00CL$360.00CL$403.645
Feb ’24CL$384.99
CL$435.00
+13.0%
17.0%CL$550.00CL$360.00CL$361.845
Jan ’24CL$324.19
CL$392.50
+21.1%
22.8%CL$550.00CL$250.00CL$383.756
Dec ’23CL$327.21
CL$392.50
+20.0%
22.8%CL$550.00CL$250.00CL$373.306
Nov ’23CL$333.14
CL$387.86
+16.4%
23.5%CL$550.00CL$220.00CL$362.427

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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