Comture Corporation

TSE:3844 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥72.1b

Comture Valuierung

Ist 3844 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3844, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3844 (¥2261) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2875.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3844 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3844 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3844 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3844. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3844 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3844's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisJP¥3.16b
MarktanteilJP¥72.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3844 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3844 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
3836 Avant Group
24.6x18.1%JP¥73.5b
4687 TDC SOFT
21.6x7.2%JP¥74.2b
9889 JBCC Holdings
18.5x18.9%JP¥70.4b
4481 Base
14.4x11.8%JP¥53.5b
3844 Comture
22.8x11.9%JP¥72.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3844 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3844 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3844 22.8xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies31PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3844 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3844 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3844 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3844 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3844 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,261.00
JP¥2,250.00
-0.5%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’25JP¥2,185.00
JP¥2,250.00
+3.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,300.00
JP¥2,250.00
-2.2%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥1,758.00
JP¥2,250.00
+28.0%
6.7%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥1,635.00
JP¥2,350.00
+43.7%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥1,821.00
JP¥2,350.00
+29.0%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥1,838.00
JP¥2,350.00
+27.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥1,796.00
JP¥2,350.00
+30.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥1,918.00
JP¥2,350.00
+22.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Apr ’25JP¥1,960.00
JP¥2,350.00
+19.9%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Mar ’25JP¥1,843.00
JP¥2,350.00
+27.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Feb ’25JP¥1,883.00
JP¥2,350.00
+24.8%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Jan ’25JP¥1,849.00
JP¥2,350.00
+27.1%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,350.00
+18.5%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,185.002
Nov ’24JP¥2,005.00
JP¥2,350.00
+17.2%
10.6%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥2,300.002
Oct ’24JP¥2,317.00
JP¥2,533.33
+9.3%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,758.003
Sep ’24JP¥2,489.00
JP¥2,533.33
+1.8%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,635.003
Aug ’24JP¥2,241.00
JP¥2,533.33
+13.0%
13.0%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥1,821.003
Jul ’24JP¥2,070.00
JP¥2,566.67
+24.0%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥1,838.003
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥2,633.33
+27.5%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,796.003
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,633.33
+30.9%
14.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,918.003
Apr ’24JP¥2,073.00
JP¥2,733.33
+31.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,960.003
Mar ’24JP¥2,188.00
JP¥2,733.33
+24.9%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,843.003
Feb ’24JP¥2,299.00
JP¥2,833.33
+23.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,883.003
Jan ’24JP¥2,403.00
JP¥2,833.33
+17.9%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,849.003
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,800.00
+8.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,983.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 22:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Comture Corporation wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Teruo IsozakiIchiyoshi Research Institute Inc.
Toru KoboriMarusan Securities Co. Ltd.