Merck & Co., Inc.

SNSE:MRKCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$249.9t

Merck Valuierung

Ist MRKCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRKCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRKCL (CLP99470) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP246132.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRKCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRKCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRKCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRKCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRKCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRKCL's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisUS$12.15b
MarktanteilUS$253.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRKCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRKCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
AZN AstraZeneca
31.9x18.2%UK£162.9b
ROG Roche Holding
19.3x11.5%CHF 207.0b
NOVN Novartis
16.9x7.0%CHF 177.4b
JNJ Johnson & Johnson
23.9x10.6%US$346.3b
MRKCL Merck
20.8x16.0%CL$253.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRKCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRKCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MRKCL 20.8xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies76PE01632486480+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRKCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Pharmaceuticals (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRKCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRKCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRKCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRKCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$99,470.00
CL$128,290.23
+29.0%
10.6%CL$153,000.50CL$98,710.00n/a25
Dec ’25CL$99,470.00
CL$126,955.25
+27.6%
10.6%CL$150,990.15CL$97,413.00n/a25
Nov ’25CL$99,470.00
CL$128,324.45
+29.0%
7.9%CL$148,924.00CL$105,688.00n/a27
Oct ’25CL$106,200.00
CL$131,226.06
+23.6%
5.8%CL$146,304.50CL$113,268.00n/a26
Sep ’25CL$106,200.00
CL$127,231.05
+19.8%
5.9%CL$141,654.50CL$109,668.00n/a26
Aug ’25CL$124,000.00
CL$134,420.95
+8.4%
5.5%CL$147,623.55CL$114,289.20n/a26
Jul ’25CL$124,000.00
CL$129,726.82
+4.6%
5.3%CL$140,926.78CL$109,104.60n/a25
Jun ’25CL$120,487.00
CL$127,253.92
+5.6%
6.1%CL$139,024.15CL$105,837.74n/a25
May ’25CL$120,487.00
CL$135,935.51
+12.8%
6.1%CL$148,858.90CL$113,324.84n/a26
Apr ’25CL$119,100.00
CL$133,463.39
+12.1%
5.7%CL$145,020.76CL$111,705.18n/a25
Mar ’25CL$123,720.00
CL$128,675.85
+4.0%
7.6%CL$142,495.88CL$99,169.43n/a26
Feb ’25CL$108,870.00
CL$119,057.68
+9.4%
7.6%CL$130,491.20CL$96,004.24n/a27
Jan ’25CL$91,813.00
CL$107,448.45
+17.0%
7.0%CL$118,023.75CL$90,047.75n/a28
Dec ’24CL$93,618.00
CL$107,414.64
+14.7%
6.8%CL$117,308.25CL$89,501.85CL$99,470.0028
Nov ’24CL$93,618.00
CL$112,252.99
+19.9%
6.6%CL$122,496.30CL$93,460.14CL$99,470.0027
Oct ’24CL$93,618.00
CL$108,653.45
+16.1%
6.8%CL$119,426.40CL$91,117.92CL$106,200.0027
Sep ’24CL$93,618.00
CL$104,989.41
+12.1%
7.2%CL$115,493.85CL$82,984.47CL$106,200.0028
Aug ’24CL$77,794.00
CL$103,618.96
+33.2%
7.0%CL$113,481.00CL$81,538.20CL$124,000.0028
Jul ’24CL$77,794.00
CL$98,116.70
+26.1%
8.0%CL$108,060.75CL$77,643.65CL$124,000.0026
Jun ’24CL$77,794.00
CL$98,186.99
+26.2%
8.3%CL$108,662.64CL$77,502.03CL$120,487.0027
May ’24CL$77,794.00
CL$99,257.11
+27.6%
9.6%CL$125,007.50CL$78,230.50CL$120,487.0028
Apr ’24CL$77,794.00
CL$95,723.05
+23.0%
10.9%CL$123,566.00CL$76,531.20CL$119,100.0027
Mar ’24CL$77,794.00
CL$96,776.96
+24.4%
10.8%CL$125,164.05CL$77,520.96CL$123,720.0026
Feb ’24CL$77,794.00
CL$93,615.14
+20.3%
9.3%CL$108,277.76CL$77,227.52CL$108,870.0024
Jan ’24CL$77,794.00
CL$98,188.72
+26.2%
9.5%CL$117,266.00CL$83,638.25CL$91,813.0024
Dec ’23CL$77,794.00
CL$100,521.04
+29.2%
6.9%CL$114,636.25CL$88,957.73CL$93,618.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 10:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Merck & Co., Inc. wird von 61 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research