Netflix Valuierung

Ist NFLXCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFLXCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NFLXCL (CLP631300) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CLP481004.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFLXCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFLXCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NFLXCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NFLXCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NFLXCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NFLXCL's PE?
PE-Verhältnis49.3x
ErgebnisUS$7.78b
MarktanteilUS$383.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFLXCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFLXCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.9x
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
SPOT Spotify Technology
131.5x29.6%US$96.0b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
FWON.K Formula One Group
75.3x20.0%US$20.7b
NFLXCL Netflix
49.3x15.9%CL$383.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFLXCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFLXCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NFLXCL 49.3xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies46PE020406080100+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFLXCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFLXCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFLXCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NFLXCL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFLXCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$631,300.00
CL$768,164.81
+21.7%
15.8%CL$1,071,400.00CL$535,700.00n/a41
Nov ’25CL$631,300.00
CL$728,124.30
+15.3%
12.2%CL$885,252.75CL$526,366.50n/a41
Oct ’25CL$631,300.00
CL$627,169.33
-0.7%
11.4%CL$808,119.00CL$448,955.00n/a41
Sep ’25CL$636,477.00
CL$634,470.39
-0.3%
11.5%CL$822,510.00CL$456,950.00n/a39
Aug ’25CL$592,700.00
CL$654,008.24
+10.3%
10.6%CL$758,960.00CL$474,350.00n/a39
Jul ’25n/a
CL$614,835.81
0%
11.5%CL$756,744.00CL$416,209.20n/a41
Jun ’25n/a
CL$579,214.11
0%
12.2%CL$720,760.00CL$396,418.00n/a42
May ’25n/a
CL$613,723.78
0%
12.2%CL$766,264.00CL$421,445.20n/a43
Apr ’25n/a
CL$597,385.09
0%
12.9%CL$728,826.00CL$418,582.50n/a41
Mar ’25n/a
CL$562,156.98
0%
12.7%CL$716,549.40CL$324,383.85n/a42
Feb ’25n/a
CL$529,805.16
0%
12.4%CL$652,855.00CL$312,437.75n/a42
Jan ’25n/a
CL$417,241.85
0%
12.4%CL$531,030.00CL$296,491.75n/a39
Dec ’24n/a
CL$399,006.47
0%
12.6%CL$514,368.00CL$287,188.80n/a39
Nov ’24n/a
CL$427,311.53
0%
12.9%CL$559,080.00CL$312,153.00CL$631,300.0039
Oct ’24n/a
CL$420,766.30
0%
14.7%CL$543,240.00CL$294,255.00CL$631,300.0037
Sep ’24n/a
CL$393,495.54
0%
15.3%CL$515,082.00CL$251,531.71CL$636,477.0038
Aug ’24n/a
CL$380,197.55
0%
16.0%CL$494,298.00CL$241,382.19CL$592,700.0036
Jul ’24n/a
CL$321,652.58
0%
18.3%CL$429,861.80CL$184,800.40n/a37
Jun ’24n/a
CL$296,303.14
0%
16.1%CL$377,433.50CL$172,655.75n/a36
May ’24n/a
CL$294,729.34
0%
15.6%CL$357,887.20CL$174,876.70n/a37
Apr ’24n/a
CL$294,501.75
0%
16.3%CL$362,450.00CL$177,106.25n/a37
Mar ’24n/a
CL$286,950.65
0%
16.4%CL$353,557.60CL$172,761.10n/a37
Feb ’24n/a
CL$287,819.19
0%
16.2%CL$355,300.00CL$173,612.50n/a37
Jan ’24n/a
CL$269,756.04
0%
17.9%CL$360,267.75CL$177,910.00n/a36
Dec ’23n/a
CL$265,328.80
0%
18.1%CL$339,198.75CL$146,533.86n/a36
Nov ’23n/a
CL$272,770.01
0%
19.3%CL$356,925.00CL$154,191.60n/a36

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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