PepsiCo, Inc.

SNSE:PEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$199.2b

PepsiCo Valuierung

Ist PEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$292.68
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PEP ($174.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($292.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PEP's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisUS$9.58b
MarktanteilUS$199.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
ANDINA-B Embotelladora Andina
13.4x4.8%CL$2.7t
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor
10.9xn/aCL$625.7b
KO Coca-Cola
25.9x8.1%US$272.9b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x5.3%US$44.1b
PEP PepsiCo
20.8x8.6%US$199.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PEP 20.8xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies35PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PEP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem CL Beverage Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis25.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$174.40
US$168.84
-3.2%
6.2%US$185.00US$148.00n/a21
Jan ’26US$174.40
US$179.84
+3.1%
5.9%US$195.00US$148.00n/a21
Dec ’25US$174.40
US$181.94
+4.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$174.40
US$181.94
+4.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$174.40
US$182.80
+4.8%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$174.40
US$182.35
+4.6%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.40
US$182.17
+4.5%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$174.40
US$185.46
+6.3%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$174.40
US$187.21
+7.3%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$174.40
US$187.21
+7.3%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Apr ’25US$174.40
US$186.93
+7.2%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Mar ’25US$174.40
US$186.88
+7.2%
6.6%US$210.00US$151.00n/a23
Feb ’25US$174.40
US$187.26
+7.4%
7.7%US$220.00US$151.00US$174.4022
Jan ’25US$174.40
US$187.66
+7.6%
7.6%US$220.00US$151.00US$174.4022
Dec ’24US$174.40
US$188.26
+7.9%
7.5%US$220.00US$151.00US$174.4022
Nov ’24US$174.40
US$187.55
+7.5%
7.5%US$220.00US$151.00US$174.4021
Oct ’24US$174.40
US$197.21
+13.1%
7.7%US$220.00US$156.00US$174.4019
Sep ’24US$174.40
US$198.42
+13.8%
7.5%US$220.00US$156.00US$174.4019
Aug ’24US$174.40
US$198.90
+14.0%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.4020
Jul ’24US$174.40
US$199.47
+14.4%
5.5%US$220.00US$176.00US$174.4019
Jun ’24US$174.40
US$199.00
+14.1%
5.5%US$220.00US$176.00US$174.4020
May ’24US$174.40
US$195.73
+12.2%
8.3%US$220.00US$141.00US$174.4022
Apr ’24US$174.40
US$186.74
+7.1%
6.9%US$205.00US$141.00US$174.4023
Mar ’24US$174.40
US$185.87
+6.6%
7.1%US$205.00US$141.00US$174.4023
Feb ’24US$174.40
US$187.00
+7.2%
7.8%US$210.00US$141.00US$174.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$205.21
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 15:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PepsiCo, Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays