Visa Inc.

SNSE:V Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$617.1b

Visa Valuierung

Ist V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: V ($273.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($272.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: V über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von V zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da V profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für V. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von V durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist V's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisUS$19.46b
MarktanteilUS$617.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von V im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für V im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.9x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.2%US$85.7b
SQ Block
51.6x27.6%US$54.1b
V Visa
31.7x9.1%US$617.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: V ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von V zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
V 31.7xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies6PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: V ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von V zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

V PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von V für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für V und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$273.60
US$331.75
+21.3%
8.0%US$375.00US$274.12n/a35
Dec ’25US$273.60
US$322.60
+17.9%
6.6%US$360.00US$272.00n/a35
Nov ’25US$273.60
US$318.13
+16.3%
6.7%US$350.00US$265.00n/a35
Oct ’25US$273.60
US$306.66
+12.1%
6.2%US$328.68US$251.00n/a35
Sep ’25US$273.60
US$302.07
+10.4%
7.1%US$328.68US$250.00n/a34
Aug ’25US$273.60
US$302.42
+10.5%
7.1%US$330.00US$250.00n/a34
Jul ’25US$273.60
US$308.12
+12.6%
5.7%US$335.00US$265.00n/a34
Jun ’25US$280.07
US$308.03
+10.0%
6.0%US$335.00US$260.00n/a34
May ’25US$280.07
US$305.84
+9.2%
6.6%US$335.00US$260.00n/a35
Apr ’25US$280.07
US$301.32
+7.6%
6.1%US$335.00US$260.00n/a34
Mar ’25US$280.07
US$299.08
+6.8%
5.7%US$326.00US$260.00n/a35
Feb ’25US$275.60
US$296.46
+7.6%
6.5%US$326.00US$260.00n/a35
Jan ’25US$259.59
US$282.17
+8.7%
7.4%US$325.00US$220.00n/a35
Dec ’24US$252.00
US$276.28
+9.6%
6.7%US$325.00US$220.00US$273.6035
Nov ’24US$237.50
US$275.54
+16.0%
6.9%US$325.00US$220.00US$273.6035
Oct ’24US$230.90
US$277.51
+20.2%
7.9%US$336.00US$220.00US$273.6033
Sep ’24US$238.64
US$277.14
+16.1%
7.5%US$336.00US$220.00US$273.6034
Aug ’24US$239.24
US$272.77
+14.0%
10.1%US$336.00US$165.00US$273.6035
Jul ’24US$229.64
US$266.61
+16.1%
5.8%US$300.00US$220.00US$273.6034
Jun ’24US$232.58
US$267.08
+14.8%
5.9%US$300.00US$220.00US$280.0734
May ’24US$234.32
US$264.82
+13.0%
9.4%US$300.00US$145.00US$280.0734
Apr ’24US$222.25
US$259.88
+16.9%
9.4%US$293.00US$145.00US$280.0734
Mar ’24US$218.36
US$259.88
+19.0%
9.4%US$293.00US$145.00US$280.0734
Feb ’24US$229.58
US$259.00
+12.8%
9.7%US$293.00US$145.00US$275.6034
Jan ’24US$207.10
US$247.19
+19.4%
10.6%US$290.00US$145.00US$259.5932
Dec ’23US$212.00
US$244.68
+15.4%
10.5%US$290.00US$145.00US$252.0031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Visa Inc. wird von 81 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research