Visa Valuierung
Ist V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: V ($273.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($273.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: V unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von V zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da V profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist V's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.4x |
| Ergebnis | US$19.46b |
| Marktanteil | US$611.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von V im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.7x | ||
MA Mastercard | 38.9x | 12.2% | US$479.0b |
FI Fiserv | 39.5x | 18.7% | US$120.0b |
PYPL PayPal Holdings | 19.2x | 6.3% | US$86.0b |
SQ Block | 53.4x | 27.8% | US$52.3b |
V Visa | 31.4x | 9.8% | US$611.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: V ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von V zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: V ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von V zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von V für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$273.60 | US$319.75 +16.9% | 5.9% | US$350.00 | US$272.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$273.60 | US$318.13 +16.3% | 6.7% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$273.60 | US$306.66 +12.1% | 6.2% | US$328.68 | US$251.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$273.60 | US$302.07 +10.4% | 7.1% | US$328.68 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$273.60 | US$302.42 +10.5% | 7.1% | US$330.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | US$273.60 | US$308.12 +12.6% | 5.7% | US$335.00 | US$265.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$280.07 | US$308.03 +10.0% | 6.0% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$280.07 | US$305.84 +9.2% | 6.6% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$280.07 | US$301.32 +7.6% | 6.1% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$280.07 | US$299.08 +6.8% | 5.7% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | US$275.60 | US$296.46 +7.6% | 6.5% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$259.59 | US$282.17 +8.7% | 7.4% | US$325.00 | US$220.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$252.00 | US$276.28 +9.6% | 6.7% | US$325.00 | US$220.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$237.50 | US$275.54 +16.0% | 6.9% | US$325.00 | US$220.00 | US$273.60 | 35 |
| Oct ’24 | US$230.90 | US$277.51 +20.2% | 7.9% | US$336.00 | US$220.00 | US$273.60 | 33 |
| Sep ’24 | US$238.64 | US$277.14 +16.1% | 7.5% | US$336.00 | US$220.00 | US$273.60 | 34 |
| Aug ’24 | US$239.24 | US$272.77 +14.0% | 10.1% | US$336.00 | US$165.00 | US$273.60 | 35 |
| Jul ’24 | US$229.64 | US$266.61 +16.1% | 5.8% | US$300.00 | US$220.00 | US$273.60 | 34 |
| Jun ’24 | US$232.58 | US$267.08 +14.8% | 5.9% | US$300.00 | US$220.00 | US$280.07 | 34 |
| May ’24 | US$234.32 | US$264.82 +13.0% | 9.4% | US$300.00 | US$145.00 | US$280.07 | 34 |
| Apr ’24 | US$222.25 | US$259.88 +16.9% | 9.4% | US$293.00 | US$145.00 | US$280.07 | 34 |
| Mar ’24 | US$218.36 | US$259.88 +19.0% | 9.4% | US$293.00 | US$145.00 | US$280.07 | 34 |
| Feb ’24 | US$229.58 | US$259.00 +12.8% | 9.7% | US$293.00 | US$145.00 | US$275.60 | 34 |
| Jan ’24 | US$207.10 | US$247.19 +19.4% | 10.6% | US$290.00 | US$145.00 | US$259.59 | 32 |
| Dec ’23 | US$212.00 | US$244.68 +15.4% | 10.5% | US$290.00 | US$145.00 | US$252.00 | 31 |
| Nov ’23 | US$190.60 | US$248.00 +30.1% | 7.4% | US$290.00 | US$210.00 | US$237.50 | 30 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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