Mastercard Incorporated

SNSE:MACL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$440.4t

Mastercard Valuierung

Ist MACL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MACL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MACL (CLP510760) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP1098989.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MACL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MACL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MACL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MACL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MACL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MACL's PE?
PE-Verhältnis30.2x
ErgebnisUS$15.57b
MarktanteilUS$470.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MACL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MACL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
V Visa
30.2x11.06%US$670.3b
XYZ Block
57.7x34.53%US$48.3b
PYPL PayPal Holdings
9.7x-1.63%US$49.3b
BICE Bicecorp
14.5xn/aCL$3.5t
MACL Mastercard
30.2x11.15%CL$470.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MACL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MACL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MACL 30.2xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies3PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MACL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MACL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MACL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MACL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MACL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$510,760.00
CL$603,559.73
+18.17%
6.82%CL$688,592.10CL$515,273.00n/a38
Jul ’27CL$445,900.00
CL$595,730.46
+33.60%
6.94%CL$680,338.05CL$509,096.50n/a37
Jun ’27CL$445,900.00
CL$577,196.27
+29.45%
6.83%CL$655,730.25CL$490,682.50n/a36
May ’27CL$538,800.00
CL$583,600.84
+8.31%
6.49%CL$660,765.00CL$494,450.00n/a36
Apr ’27CL$538,800.00
CL$609,986.05
+13.21%
6.68%CL$685,998.92CL$510,554.00n/a35
Mar ’27CL$538,800.00
CL$576,197.98
+6.94%
6.38%CL$644,943.78CL$479,998.75n/a35
Feb ’27CL$538,800.00
CL$577,493.48
+7.18%
6.95%CL$660,630.60CL$454,402.00n/a36
Jan ’27CL$538,800.00
CL$592,416.19
+9.95%
6.83%CL$691,534.08CL$468,226.20n/a36
Dec ’26CL$538,800.00
CL$610,064.36
+13.23%
6.99%CL$713,671.68CL$483,215.20n/a36
Nov ’26CL$538,800.00
CL$617,367.58
+14.58%
6.70%CL$723,648.00CL$489,970.00n/a35
Oct ’26CL$538,800.00
CL$622,021.90
+15.45%
6.01%CL$711,458.20CL$499,943.60n/a33
Sep ’26CL$538,800.00
CL$622,633.94
+15.56%
5.72%CL$666,919.50CL$502,606.00n/a33
Aug ’26CL$538,800.00
CL$620,469.86
+15.16%
6.15%CL$668,886.00CL$484,700.00n/a36
Jul ’26CL$523,200.00
CL$584,220.00
+11.66%
6.71%CL$648,531.00CL$469,950.00CL$445,900.0037
Jun ’26CL$540,938.00
CL$585,729.40
+8.28%
6.75%CL$652,208.70CL$472,615.00CL$445,900.0037
May ’26CL$488,444.00
CL$582,839.61
+19.33%
7.47%CL$648,578.55CL$441,317.46CL$538,800.0036
Apr ’26CL$520,859.00
CL$584,379.94
+12.20%
7.48%CL$652,184.55CL$440,555.39CL$538,800.0036
Mar ’26CL$536,675.00
CL$591,885.50
+10.29%
7.72%CL$662,268.90CL$447,367.44CL$538,800.0036
Feb ’26CL$555,160.00
CL$590,815.90
+6.42%
9.43%CL$657,946.70CL$456,634.65CL$538,800.0033
Jan ’26CL$531,339.00
CL$559,256.99
+5.25%
7.60%CL$647,770.65CL$459,808.21CL$538,800.0035
Dec ’25CL$505,550.00
CL$544,767.73
+7.76%
6.70%CL$594,219.30CL$452,220.37CL$538,800.0035
Nov ’25CL$493,000.00
CL$522,840.35
+6.05%
7.54%CL$581,284.00CL$438,124.80CL$538,800.0037
Oct ’25CL$458,730.00
CL$468,671.41
+2.17%
5.57%CL$530,664.81CL$409,446.96CL$538,800.0037
Sep ’25CL$412,830.00
CL$472,802.35
+14.53%
5.41%CL$520,923.00CL$412,168.90CL$538,800.0036
Aug ’25CL$412,830.00
CL$492,767.92
+19.36%
5.95%CL$585,732.15CL$429,536.91CL$538,800.0037
Jul ’25n/a
CL$482,948.13
0%
5.71%CL$578,745.75CL$424,413.55CL$523,200.0037
CL$618.54k
Fair Value
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
38
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/23 12:09
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mastercard Incorporated wird von 59 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird