McDonald's Corporation

SNSE:MCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$209.7b

McDonald's Valuierung

Ist MCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCD ($296.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($296.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCD's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisUS$8.25b
MarktanteilUS$209.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$100.6b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.2b
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£44.9b
MCD McDonald's
25.4x6.6%US$209.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MCD 25.4xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem South American Hospitality Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$296.50
US$321.51
+8.4%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Dec ’25US$296.16
US$321.51
+8.6%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$265.39
US$321.04
+21.0%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$265.39
US$302.44
+14.0%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$265.39
US$295.85
+11.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$265.39
US$294.87
+11.1%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$237.57
US$310.13
+30.5%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$237.57
US$312.13
+31.4%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$237.57
US$316.05
+33.0%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$237.57
US$325.72
+37.1%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$237.57
US$326.26
+37.3%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$237.57
US$323.33
+36.1%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$237.57
US$315.59
+32.8%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$237.57
US$308.33
+29.8%
7.2%US$383.00US$270.00US$296.1633
Nov ’24US$237.57
US$307.72
+29.5%
7.4%US$383.00US$270.00US$265.3933
Oct ’24US$237.57
US$328.59
+38.3%
5.3%US$383.00US$285.00US$265.3932
Sep ’24US$237.57
US$327.97
+38.1%
5.1%US$383.00US$285.00US$265.3932
Aug ’24US$237.57
US$327.26
+37.8%
5.4%US$383.00US$285.00US$265.3933
Jul ’24US$237.57
US$316.05
+33.0%
5.0%US$346.00US$260.00US$237.5733
Jun ’24US$237.57
US$316.30
+33.1%
5.0%US$346.00US$260.00US$237.5732
May ’24US$237.57
US$314.20
+32.3%
5.4%US$346.00US$260.00US$237.5733
Apr ’24US$237.57
US$293.27
+23.4%
6.0%US$330.00US$240.00US$237.5732
Mar ’24US$237.57
US$292.20
+23.0%
5.8%US$328.00US$240.00US$237.5733
Feb ’24US$237.57
US$292.63
+23.2%
5.9%US$328.00US$240.00US$237.5732
Jan ’24US$237.57
US$289.55
+21.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$237.5733
Dec ’23US$237.57
US$288.53
+21.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$237.5734

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 08:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

McDonald's Corporation wird von 67 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird