Honeywell International Valuierung
Ist HON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HON ($204.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($200.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HON zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HON's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$138.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HON im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33x | ||
QUINENCO Quiñenco | 75.7x | n/a | CL$5.3t |
ANTARCHILE AntarChile | 22.3x | n/a | CL$3.8t |
SK Sigdo Koppers | 15.5x | n/a | CL$1.3t |
SIE Siemens | 18.5x | 8.2% | €133.3b |
HON Honeywell International | 24.3x | 8.9% | US$138.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem Global Industrials Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HON für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$204.22 | US$226.12 +10.7% | 6.2% | US$250.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$204.22 | US$221.14 +8.3% | 8.2% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$204.22 | US$221.04 +8.2% | 8.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$204.22 | US$221.46 +8.4% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$204.22 | US$218.86 +7.2% | 8.5% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$204.22 | US$218.95 +7.2% | 9.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$204.22 | US$215.28 +5.4% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$185.73 | US$213.24 +14.8% | 9.1% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$185.73 | US$213.08 +14.7% | 9.0% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$195.71 | US$219.04 +11.9% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$185.82 | US$219.40 +18.1% | 8.0% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$193.69 | US$220.12 +13.6% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | US$193.78 | US$221.42 +14.3% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | US$193.78 | US$221.00 +14.0% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| May ’24 | US$193.78 | US$219.83 +13.4% | 7.7% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| Apr ’24 | US$187.86 | US$219.70 +16.9% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 23 |
| Mar ’24 | US$213.55 | US$219.61 +2.8% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 23 |
| Feb ’24 | US$213.55 | US$219.35 +2.7% | 8.7% | US$265.00 | US$190.00 | US$204.22 | 23 |
| Jan ’24 | US$213.55 | US$218.29 +2.2% | 9.2% | US$265.00 | US$187.00 | US$204.22 | 24 |
| Dec ’23 | US$215.70 | US$215.00 -0.3% | 7.6% | US$245.00 | US$187.00 | US$185.73 | 24 |
| Nov ’23 | US$172.96 | US$209.75 +21.3% | 6.3% | US$235.00 | US$187.00 | US$185.73 | 24 |
| Oct ’23 | US$172.96 | US$205.71 +18.9% | 6.6% | US$232.00 | US$183.00 | US$195.71 | 24 |
| Sep ’23 | US$174.25 | US$205.58 +18.0% | 6.7% | US$232.00 | US$183.00 | US$185.82 | 24 |
| Aug ’23 | US$174.25 | US$207.53 +19.1% | 6.7% | US$232.00 | US$183.00 | US$193.69 | 24 |
| Jul ’23 | US$174.25 | US$219.37 +25.9% | 7.8% | US$262.00 | US$183.00 | US$193.78 | 23 |
| Jun ’23 | US$199.80 | US$220.59 +10.4% | 7.0% | US$262.00 | US$194.00 | US$193.78 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.