RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 26.1b

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RWE Valuierung

Ist RWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RWE (CHF38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF19.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWE kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RWE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
Vertrieb€38.27b
Marktanteil€26.42b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
BKW BKW
1.8x1.8%CHF 7.9b
NTPC NTPC
1.9x5.4%₹3.5t
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b
GULF Gulf Energy Development
6x3.1%฿736.3b
RWE RWE
0.7x8.5%CHF 26.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RWE 0.7xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Nov ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Oct ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Sep ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Aug ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jul ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jun ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
May ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Apr ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Mar ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Feb ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jan ’25n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Dec ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Nov ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Oct ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Sep ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Aug ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jul ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jun ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
May ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Apr ’24CHF 24.87
CHF 51.26
+106.1%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Mar ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Feb ’24n/a
CHF 51.26
0%
6.6%CHF 58.27CHF 44.45n/a16
Jan ’24CHF 38.00
CHF 50.64
+33.3%
8.2%CHF 58.28CHF 40.50n/a17
Dec ’23CHF 38.00
CHF 50.45
+32.8%
8.4%CHF 59.16CHF 40.42n/a17
Nov ’23CHF 38.00
CHF 50.41
+32.6%
9.1%CHF 59.31CHF 40.53n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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