RWE Aktiengesellschaft

SWX:RWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.6b

RWE Valuierung

Ist RWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RWE (CHF53.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF19.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RWE's PE?
PE-Verhältnis13.4x
Ergebnis€3.13b
Marktanteil€41.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.9x
BKW BKW
23.5x8.60%CHF 8.4b
VST Vistra
69.7x24.29%US$51.7b
NTPC NTPC
15.2x1.18%₹3.7t
1816 CGN Power
15.2x8.14%HK$239.8b
RWE RWE
13.4x-3.42%CHF 41.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RWE 13.4xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Renewable Energy (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 53.46
CHF 55.29
+3.43%
8.23%CHF 61.84CHF 45.22n/a19
Apr ’27CHF 51.26
CHF 55.15
+7.58%
8.23%CHF 61.67CHF 45.10n/a19
Mar ’27CHF 48.25
CHF 50.58
+4.84%
8.34%CHF 56.48CHF 39.63n/a19
Feb ’27CHF 47.90
CHF 48.91
+2.11%
10.28%CHF 55.88CHF 36.18n/a19
Jan ’27CHF 40.75
CHF 45.76
+12.31%
9.14%CHF 52.15CHF 36.79n/a18
Dec ’26CHF 40.70
CHF 44.85
+10.18%
8.57%CHF 50.45CHF 36.91n/a17
Nov ’26CHF 40.00
CHF 41.51
+3.75%
6.79%CHF 47.31CHF 36.64n/a17
Oct ’26CHF 36.51
CHF 40.46
+10.81%
7.50%CHF 45.83CHF 34.04n/a17
Sep ’26CHF 32.84
CHF 40.18
+22.34%
7.95%CHF 45.94CHF 34.13n/a18
Aug ’26CHF 33.78
CHF 39.68
+17.48%
7.97%CHF 45.55CHF 34.68n/a18
Jul ’26CHF 33.41
CHF 39.56
+18.43%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
Jun ’26CHF 30.73
CHF 39.56
+28.74%
7.35%CHF 45.77CHF 34.84n/a18
May ’26CHF 32.12
CHF 39.63
+23.40%
7.80%CHF 45.90CHF 34.00n/a17
Apr ’26CHF 31.61
CHF 40.40
+27.84%
8.37%CHF 46.73CHF 34.62CHF 51.2617
Mar ’26CHF 28.08
CHF 39.96
+42.32%
10.28%CHF 46.95CHF 32.11CHF 48.2517
Feb ’26CHF 28.40
CHF 40.12
+41.25%
10.20%CHF 47.20CHF 32.29CHF 47.9017
Jan ’26CHF 26.70
CHF 40.20
+50.58%
9.80%CHF 46.59CHF 31.87CHF 40.7517
Dec ’25CHF 29.54
CHF 40.54
+37.26%
10.81%CHF 48.83CHF 31.81CHF 40.7017
Nov ’25CHF 28.23
CHF 41.73
+47.82%
10.31%CHF 49.31CHF 32.12CHF 40.0017
Oct ’25CHF 30.72
CHF 41.45
+34.91%
11.47%CHF 49.18CHF 32.04CHF 36.5118
Sep ’25CHF 30.85
CHF 42.05
+36.31%
11.42%CHF 49.33CHF 32.14CHF 32.8418
Aug ’25CHF 32.83
CHF 43.07
+31.19%
13.42%CHF 56.09CHF 32.24CHF 33.7818
Jul ’25CHF 31.82
CHF 44.79
+40.74%
12.74%CHF 57.70CHF 33.16CHF 33.4118
Jun ’25CHF 34.22
CHF 45.18
+32.05%
13.05%CHF 58.24CHF 33.47CHF 30.7318
May ’25CHF 32.51
CHF 45.31
+39.37%
13.16%CHF 58.47CHF 33.61CHF 32.1218
Apr ’25CHF 30.68
CHF 46.14
+50.38%
11.78%CHF 58.27CHF 35.25CHF 31.6118
CHF 54.25
Fair Value
1.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/10 09:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RWE Aktiengesellschaft wird von 37 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander