E.ON SE

BRSE:EOAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 28.4b

E.ON Valuierung

Ist EOAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOAN (CHF17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EOAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EOAN's PE?
PE-Verhältnis16.9x
Ergebnis€1.80b
Marktanteil€30.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
BKW BKW
15.7x4.4%CHF 7.9b
WEC WEC Energy Group
24.3x10.8%US$31.0b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b
EOAN E.ON
16.9x8.9%CHF 30.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EOAN 16.9xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EOAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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