Endesa, S.A.

BRSE:ENA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.6b

Endesa Valuierung

Ist ENA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ENA (CHF36.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF19.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENA's PE?
PE-Verhältnis18x
Ergebnis€2.34b
Marktanteil€42.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
BKW BKW
19.8x7.01%CHF 7.1b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6x-26.26%CHF 1.0b
SSE SSE
24.7x17.16%UK£29.8b
ENA Endesa
17.4x1.55%CHF 40.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENA 18.0xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies17PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 36.06
CHF 31.35
-13.05%
11.50%CHF 38.16CHF 24.82n/a23
Jun ’27n/a
CHF 30.74
0%
12.82%CHF 37.22CHF 21.67n/a23
May ’27n/a
CHF 30.17
0%
15.00%CHF 37.33CHF 21.74n/a22
Apr ’27n/a
CHF 29.63
0%
14.01%CHF 34.70CHF 21.82n/a22
Mar ’27n/a
CHF 27.33
0%
12.01%CHF 33.77CHF 21.63n/a22
Feb ’27n/a
CHF 26.22
0%
10.51%CHF 30.69CHF 18.69n/a23
Jan ’27n/a
CHF 25.87
0%
11.50%CHF 31.12CHF 18.58n/a22
Dec ’26n/a
CHF 25.48
0%
11.24%CHF 30.37CHF 18.69n/a22
Nov ’26n/a
CHF 24.92
0%
10.26%CHF 28.02CHF 18.56n/a22
Oct ’26n/a
CHF 24.30
0%
11.09%CHF 28.24CHF 18.70n/a22
Sep ’26n/a
CHF 24.34
0%
11.23%CHF 28.29CHF 18.74n/a22
Aug ’26n/a
CHF 24.36
0%
10.80%CHF 28.08CHF 18.59n/a21
Jul ’26n/a
CHF 24.36
0%
10.44%CHF 28.21CHF 18.68CHF 35.7222
Jun ’26n/a
CHF 23.98
0%
9.72%CHF 26.85CHF 18.65n/a22
May ’26n/a
CHF 23.20
0%
9.17%CHF 26.20CHF 18.71n/a21
Apr ’26n/a
CHF 23.13
0%
9.35%CHF 26.72CHF 19.09n/a21
Mar ’26n/a
CHF 21.84
0%
9.47%CHF 25.28CHF 18.73n/a20
Feb ’26n/a
CHF 21.88
0%
9.48%CHF 25.54CHF 18.45n/a21
Jan ’26n/a
CHF 21.25
0%
8.47%CHF 24.28CHF 18.21n/a21
Dec ’25n/a
CHF 20.67
0%
9.46%CHF 24.23CHF 18.17n/a21
Nov ’25n/a
CHF 20.35
0%
8.40%CHF 23.76CHF 18.31n/a21
Oct ’25n/a
CHF 20.29
0%
9.27%CHF 23.84CHF 17.43n/a21
Sep ’25n/a
CHF 20.06
0%
9.90%CHF 23.94CHF 17.03n/a21
Aug ’25n/a
CHF 20.33
0%
9.99%CHF 24.27CHF 17.27n/a21
Jul ’25n/a
CHF 20.08
0%
10.84%CHF 24.34CHF 16.54n/a21
CHF 31.57
Fair Value
14.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 19:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Endesa, S.A. wird von 41 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander