Xcel Energy Inc.

NasdaqGS:XEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$41.0b

Xcel Energy Valuierung

Ist XEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XEL ($71.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XEL's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisUS$1.88b
MarktanteilUS$40.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
EXC Exelon
16x7.0%US$38.9b
PCG PG&E
16.6x10.4%US$45.7b
ETR Entergy
18.4x8.6%US$32.4b
EIX Edison International
25.3x15.8%US$33.5b
XEL Xcel Energy
21.8x10.3%US$41.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XEL 21.8xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem US Electric Utilities Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$71.35
US$70.63
-1.0%
5.2%US$78.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.69
US$70.08
+5.1%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.32
US$66.85
+2.3%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.23
US$65.52
+7.0%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$59.11
US$63.15
+6.8%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.43
US$62.52
+19.3%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.45
US$62.71
+13.1%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.78
US$62.43
+16.1%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.28
US$62.33
+17.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.57
US$65.43
+32.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$61.14
US$65.79
+7.6%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.91
US$64.57
+4.3%
6.8%US$74.00US$58.00n/a14
Dec ’24US$61.43
US$63.86
+4.0%
7.5%US$74.00US$58.00n/a14
Nov ’24US$60.54
US$63.43
+4.8%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.6914
Oct ’24US$57.22
US$65.50
+14.5%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.3214
Sep ’24US$56.51
US$66.71
+18.1%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.2314
Aug ’24US$62.85
US$69.00
+9.8%
6.3%US$76.00US$59.00US$59.1113
Jul ’24US$62.17
US$69.23
+11.4%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.4313
Jun ’24US$63.55
US$72.00
+13.3%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.4513
May ’24US$70.17
US$72.85
+3.8%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.7813
Apr ’24US$67.44
US$71.62
+6.2%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.2813
Mar ’24US$63.27
US$72.79
+15.0%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.5714
Feb ’24US$69.61
US$72.93
+4.8%
6.4%US$79.00US$59.00US$61.1414
Jan ’24US$70.11
US$70.50
+0.6%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.9114
Dec ’23US$70.19
US$68.87
-1.9%
6.8%US$77.00US$58.00US$61.4315
Nov ’23US$65.90
US$67.60
+2.6%
7.9%US$77.00US$58.00US$60.5415

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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