Kudelski Valuierung
Ist KUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KUD (CHF1.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF0.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KUD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KUD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KUD's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$86.20m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 151x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
DCN Datacolor | 1.5x | n/a | CHF 120.6m |
ELMN Elma Electronic | 1.3x | n/a | CHF 237.6m |
SENS Sensirion Holding | 4.7x | 13.9% | CHF 1.1b |
LEHN LEM Holding | 4x | 8.7% | CHF 1.5b |
KUD Kudelski | 0.1x | 13.2% | CHF 74.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KUD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KUD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: KUD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electronic (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KUD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KUD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 1.32 | CHF 1.51 +14.4% | 19.2% | CHF 1.80 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CHF 1.41 | CHF 1.51 +7.1% | 19.2% | CHF 1.80 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 1.63 | CHF 1.26 -22.7% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.26 -12.2% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.26 -12.5% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
May ’25 | CHF 1.43 | CHF 1.36 -4.9% | 10.7% | CHF 1.56 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 1.58 | CHF 1.36 -13.9% | 10.7% | CHF 1.56 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 1.45 | CHF 1.58 +9.1% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 1.22 | CHF 1.58 +29.8% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 1.21 | CHF 1.58 +30.3% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 1.28 | CHF 1.58 +23.7% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 1.32 | CHF 1.77 +34.3% | 9.1% | CHF 1.95 | CHF 1.56 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CHF 1.60 | CHF 1.77 +10.8% | 9.1% | CHF 1.95 | CHF 1.56 | CHF 1.33 | 3 |
Sep ’24 | CHF 1.60 | CHF 2.07 +29.2% | 13.1% | CHF 2.44 | CHF 1.81 | CHF 1.41 | 3 |
Aug ’24 | CHF 1.76 | CHF 2.27 +29.0% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.63 | 3 |
Jul ’24 | CHF 1.70 | CHF 2.27 +33.5% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.44 | 3 |
Jun ’24 | CHF 1.85 | CHF 2.27 +23.0% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.44 | 3 |
May ’24 | CHF 1.81 | CHF 2.27 +25.4% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.43 | 3 |
Apr ’24 | CHF 1.99 | CHF 2.27 +14.2% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.58 | 3 |
Mar ’24 | CHF 2.20 | CHF 2.27 +3.4% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.45 | 3 |
Feb ’24 | CHF 2.42 | CHF 2.51 +3.7% | 19.8% | CHF 3.00 | CHF 2.01 | CHF 1.22 | 2 |
Jan ’24 | CHF 2.37 | CHF 2.54 +7.2% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.21 | 2 |
Dec ’23 | CHF 2.58 | CHF 2.54 -1.6% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.28 | 2 |
Nov ’23 | CHF 2.70 | CHF 2.54 -5.9% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.32 | 2 |
Oct ’23 | CHF 2.84 | CHF 2.54 -10.4% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.60 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.