Kudelski SA

SWX:KUD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 78.5m

Kudelski Valuierung

Ist KUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KUD (CHF1.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF1.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KUD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KUD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KUD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KUD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KUD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KUD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$751.53m
MarktanteilUS$88.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KUD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
DCN Datacolor
1.5xn/aCHF 120.6m
ELMN Elma Electronic
1.3xn/aCHF 237.6m
SENS Sensirion Holding
3.5x13.9%CHF 832.2m
LEHN LEM Holding
2.6x11.4%CHF 880.4m
KUD Kudelski
0.1x10.3%CHF 78.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KUD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KUD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x11.2%
KUD Kudelski
 0.1x10.3%US$88.97m
KUD 0.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies38PS012345+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x34.3%
KUD Kudelski
 0.1x104.0%US$88.97m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KUD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electronic (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KUD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KUD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KUD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KUD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1.40
CHF 1.51
+7.9%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.5%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.63
CHF 1.26
-22.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.2%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.5%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.43
CHF 1.36
-4.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.58
CHF 1.36
-13.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+9.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Feb ’25CHF 1.22
CHF 1.58
+29.8%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.3%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Nov ’24CHF 1.32
CHF 1.77
+34.3%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.60
CHF 1.77
+10.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.333
Sep ’24CHF 1.60
CHF 2.07
+29.2%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.413
Aug ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.633
Jul ’24CHF 1.70
CHF 2.27
+33.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Jun ’24CHF 1.85
CHF 2.27
+23.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
May ’24CHF 1.81
CHF 2.27
+25.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.433
Apr ’24CHF 1.99
CHF 2.27
+14.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.583
Mar ’24CHF 2.20
CHF 2.27
+3.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.453
Feb ’24CHF 2.42
CHF 2.51
+3.7%
19.8%CHF 3.00CHF 2.01CHF 1.222
Jan ’24CHF 2.37
CHF 2.54
+7.2%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.212
Dec ’23CHF 2.58
CHF 2.54
-1.6%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.282
Nov ’23CHF 2.70
CHF 2.54
-5.9%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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