Kudelski SA

SWX:KUD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 74.0m

Kudelski Valuierung

Ist KUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KUD (CHF1.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF1.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KUD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KUD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KUD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KUD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KUD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KUD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$751.53m
MarktanteilUS$82.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KUD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
ELMN Elma Electronic
1.3xn/aCHF 239.9m
LEHN LEM Holding
2.5x11.5%CHF 853.1m
SENS Sensirion Holding
3.7x13.9%CHF 883.7m
COTN Comet Holding
5.1x20.2%CHF 2.0b
KUD Kudelski
0.1x10.5%CHF 74.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KUD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KUD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x11.5%
KUD Kudelski
 0.1x10.5%US$82.05m
KUD 0.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies37PS012345+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x34.6%
KUD Kudelski
 0.1x104.5%US$82.05m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KUD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Electronic (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KUD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KUD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KUD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KUD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1.32
CHF 1.51
+14.4%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Dec ’25CHF 1.26
CHF 1.51
+19.8%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.5%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Oct ’25CHF 1.33
CHF 1.51
+14.0%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Sep ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.1%
19.2%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.63
CHF 1.26
-22.7%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jul ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.2%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
Jun ’25CHF 1.44
CHF 1.26
-12.5%
3.2%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.43
CHF 1.36
-4.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Apr ’25CHF 1.58
CHF 1.36
-13.9%
10.7%CHF 1.56CHF 1.22n/a3
Mar ’25CHF 1.45
CHF 1.58
+9.1%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Feb ’25CHF 1.22
CHF 1.58
+29.8%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Jan ’25CHF 1.21
CHF 1.58
+30.3%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22n/a3
Dec ’24CHF 1.28
CHF 1.58
+23.7%
18.9%CHF 1.95CHF 1.22CHF 1.263
Nov ’24CHF 1.32
CHF 1.77
+34.3%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.413
Oct ’24CHF 1.60
CHF 1.77
+10.8%
9.1%CHF 1.95CHF 1.56CHF 1.333
Sep ’24CHF 1.60
CHF 2.07
+29.2%
13.1%CHF 2.44CHF 1.81CHF 1.413
Aug ’24CHF 1.76
CHF 2.27
+29.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.633
Jul ’24CHF 1.70
CHF 2.27
+33.5%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
Jun ’24CHF 1.85
CHF 2.27
+23.0%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.443
May ’24CHF 1.81
CHF 2.27
+25.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.433
Apr ’24CHF 1.99
CHF 2.27
+14.2%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.583
Mar ’24CHF 2.20
CHF 2.27
+3.4%
12.5%CHF 2.50CHF 1.87CHF 1.453
Feb ’24CHF 2.42
CHF 2.51
+3.7%
19.8%CHF 3.00CHF 2.01CHF 1.222
Jan ’24CHF 2.37
CHF 2.54
+7.2%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.212
Dec ’23CHF 2.58
CHF 2.54
-1.6%
18.1%CHF 3.00CHF 2.08CHF 1.282

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kudelski SA wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG