HP Inc.

SWX:HPQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 16.8b

HP Valuierung

Ist HPQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPQ (CHF18.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF41.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPQ's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisUS$2.53b
MarktanteilUS$21.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
LOGN Logitech International
23.2x6.53%CHF 12.1b
NTAP NetApp
18.5x7.81%US$21.8b
603019 Dawning Information Industry
60.2x22.84%CN¥127.5b
ALSN ALSO Holding
24.2x23.68%CHF 2.6b
HPQ HP
8.4x1.71%CHF 21.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HPQ 8.4xBranchendurchschnittswert 27.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HPQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.29
CHF 20.79
+13.67%
9.11%CHF 24.10CHF 16.07n/a16
Dec ’26n/a
CHF 20.79
0%
9.11%CHF 24.10CHF 16.07n/a16
Nov ’26n/a
CHF 22.52
0%
5.37%CHF 23.89CHF 19.91n/a16
Oct ’26n/a
CHF 22.21
0%
5.16%CHF 23.65CHF 19.71n/a16
Sep ’26n/a
CHF 22.27
0%
5.78%CHF 24.00CHF 20.00n/a15
Aug ’26n/a
CHF 21.47
0%
5.62%CHF 23.85CHF 19.87n/a15
Jul ’26n/a
CHF 21.56
0%
5.94%CHF 23.77CHF 19.81n/a16
Jun ’26n/a
CHF 22.64
0%
5.96%CHF 24.68CHF 20.57n/a16
May ’26n/a
CHF 26.79
0%
12.61%CHF 31.46CHF 20.70n/a15
Apr ’26n/a
CHF 31.62
0%
7.31%CHF 35.28CHF 26.46n/a15
Mar ’26n/a
CHF 32.68
0%
5.85%CHF 36.11CHF 29.79n/a15
Feb ’26n/a
CHF 32.80
0%
7.32%CHF 36.25CHF 27.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 31.85
0%
8.04%CHF 35.15CHF 26.37n/a16
Dec ’25n/a
CHF 31.93
0%
8.32%CHF 35.32CHF 26.49n/a16
Nov ’25n/a
CHF 30.73
0%
9.78%CHF 36.35CHF 25.96n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.98
0%
10.20%CHF 35.52CHF 25.37n/a16
Sep ’25n/a
CHF 30.53
0%
10.10%CHF 35.57CHF 25.41n/a16
Aug ’25CHF 21.03
CHF 31.92
+51.76%
11.14%CHF 39.85CHF 26.57n/a16
Jul ’25CHF 21.03
CHF 31.13
+48.01%
8.82%CHF 35.60CHF 26.70n/a16
Jun ’25CHF 21.03
CHF 30.90
+46.92%
9.01%CHF 36.14CHF 27.10n/a15
May ’25CHF 21.03
CHF 28.71
+36.51%
12.91%CHF 36.13CHF 21.68n/a16
Apr ’25CHF 21.03
CHF 27.83
+32.34%
13.05%CHF 35.10CHF 21.06n/a16
Mar ’25CHF 21.03
CHF 27.95
+32.90%
13.10%CHF 35.37CHF 21.22n/a16
Feb ’25CHF 21.03
CHF 27.41
+30.32%
13.50%CHF 34.75CHF 19.11n/a16
Jan ’25CHF 21.03
CHF 27.11
+28.92%
13.38%CHF 34.67CHF 19.07n/a17
Dec ’24CHF 21.03
CHF 26.94
+28.10%
11.32%CHF 32.70CHF 19.44n/a16
CHF 20.44
Fair Value
10.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/25 09:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HP Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays