Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 236.9m

Cicor Technologies Valuierung

Ist CICN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CICN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CICN (CHF55.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF117.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CICN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CICN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CICN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CICN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CICN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CICN's PE?
PE-Verhältnis23.1x
ErgebnisCHF 10.25m
MarktanteilCHF 236.95m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CICN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CICN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
ELMN Elma Electronic
26.8xn/aCHF 239.9m
SAHN Schaffner Holding
15.6xn/aCHF 312.9m
LEHN LEM Holding
27.1x37.8%CHF 826.9m
LAND Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b
CICN Cicor Technologies
23.1x28.3%CHF 236.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CICN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CICN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CICN 23.1xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CICN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem Swiss Electronic Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CICN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CICN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CICN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CICN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 55.80
CHF 79.35
+42.2%
6.6%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.5%
6.6%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.7%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.3%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.8%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.8%
12.5%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+33.0%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.2%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.7%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.5%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.6%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.2%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Jan ’25CHF 49.80
CHF 67.63
+35.8%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Dec ’24CHF 47.10
CHF 63.63
+35.1%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 59.004
Nov ’24CHF 43.70
CHF 63.63
+45.6%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.604
Oct ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.403
Sep ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.203
Aug ’24CHF 44.40
CHF 62.00
+39.6%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.00
CHF 62.33
+45.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.10
CHF 62.33
+44.6%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
May ’24CHF 44.40
CHF 62.33
+40.4%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.203
Apr ’24CHF 45.50
CHF 62.33
+37.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Mar ’24CHF 45.00
CHF 60.67
+34.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Feb ’24CHF 47.70
CHF 65.00
+36.3%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 50.402
Jan ’24CHF 42.90
CHF 65.00
+51.5%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 49.802
Dec ’23CHF 43.00
CHF 65.00
+51.2%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 47.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 10:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cicor Technologies Ltd. wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research