Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 2.9 der u-blox Holding AG(VTX:UBXN) mag nicht wie eine attraktive Anlagemöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Halbleiterbranche in der Schweiz ein KGV von unter 2.4x aufweisen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund so hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.
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Wie sich u-blox Holding entwickelt hat
Die u-blox Holding hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da ihre rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die miese Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.
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Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste u-blox Holding ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.
Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 54% gesunken sind. Die letzten drei Jahre sahen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 37 % verzeichnete. Dementsprechend hätten sich die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen nicht sehr erfreut gezeigt.
Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 15 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.
Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die u-blox Holding im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu bezahlen.
Das Wichtigste zum Schluss
Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es doch ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.
Wir haben festgestellt, dass u-blox Holding sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäss höher ist als das der übrigen Halbleiterindustrie. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.
Viele potenzielle Risiken können in der Bilanz eines Unternehmens liegen. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für u-blox Holding mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, mögliche Risiken zu erkennen.
Es ist wichtig, dass Sie nach einem guten Unternehmen suchen und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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