Enphase Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EOP (CHF91.99) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF210.69) gehandelt.

Ist EOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOP (CHF91.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF210.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EOP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$15.57b

EOP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.7x
Unternehmenswert/EBITDA	90x
PEG-Verhältnis	3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	65.9x
ENTG Entegris	94.2x	51.3%	US$17.3b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China	65.4x	26.7%	CN¥85.1b
ONTO Onto Innovation	64.1x	30.8%	US$10.6b
6920 Lasertec	40.1x	15.9%	JP¥2.4t
EOP Enphase Energy	120.2x	39.1%	CHF 15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (108.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (108.1x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	120.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EOP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 97.18	CHF 107.81 +10.9%	15.9%	CHF 143.76	CHF 69.34	n/a	37
Sep ’25	CHF 104.50	CHF 109.11 +4.4%	15.8%	CHF 144.75	CHF 69.82	n/a	38
Aug ’25	n/a	CHF 113.24 0%	15.0%	CHF 149.76	CHF 72.24	n/a	37
Jul ’25	n/a	CHF 115.75 0%	15.7%	CHF 148.25	CHF 63.41	n/a	37
Jun ’25	n/a	CHF 115.62 0%	15.4%	CHF 148.87	CHF 64.06	n/a	38
May ’25	CHF 98.50	CHF 115.14 +16.9%	15.2%	CHF 150.78	CHF 64.88	n/a	40
Apr ’25	n/a	CHF 116.55 0%	15.9%	CHF 156.52	CHF 62.43	n/a	38
Mar ’25	CHF 106.82	CHF 112.07 +4.9%	16.9%	CHF 152.16	CHF 60.69	n/a	37
Feb ’25	CHF 94.16	CHF 105.73 +12.3%	19.0%	CHF 143.22	CHF 64.71	n/a	35
Jan ’25	n/a	CHF 101.17 0%	25.9%	CHF 194.14	CHF 63.31	n/a	36
Dec ’24	CHF 88.45	CHF 99.72 +12.7%	28.2%	CHF 203.27	CHF 57.45	n/a	36
Nov ’24	n/a	CHF 106.06 0%	28.9%	CHF 208.80	CHF 68.09	n/a	35
Oct ’24	n/a	CHF 167.61 0%	18.2%	CHF 238.94	CHF 103.97	n/a	33
Sep ’24	n/a	CHF 170.22 0%	16.2%	CHF 230.71	CHF 105.67	CHF 104.50	32
Aug ’24	n/a	CHF 173.48 0%	17.8%	CHF 264.29	CHF 117.36	n/a	32
Jul ’24	n/a	CHF 219.26 0%	16.0%	CHF 283.72	CHF 147.68	n/a	34
Jun ’24	n/a	CHF 227.90 0%	17.2%	CHF 308.99	CHF 149.51	n/a	34
May ’24	n/a	CHF 232.10 0%	13.6%	CHF 304.78	CHF 147.48	CHF 98.50	34
Apr ’24	n/a	CHF 263.41 0%	14.3%	CHF 333.62	CHF 164.53	n/a	32
Mar ’24	n/a	CHF 273.19 0%	14.7%	CHF 343.06	CHF 169.18	CHF 106.82	29
Feb ’24	n/a	CHF 271.43 0%	15.5%	CHF 331.69	CHF 172.66	CHF 94.16	26
Jan ’24	n/a	CHF 293.79 0%	15.7%	CHF 352.90	CHF 176.92	n/a	29
Dec ’23	n/a	CHF 287.25 0%	15.2%	CHF 340.14	CHF 178.03	CHF 88.45	27
Nov ’23	n/a	CHF 301.20 0%	15.2%	CHF 359.98	CHF 188.42	n/a	26
Oct ’23	n/a	CHF 270.80 0%	16.6%	CHF 348.92	CHF 144.18	n/a	26
Sep ’23	n/a	CHF 265.44 0%	15.8%	CHF 351.44	CHF 145.22	n/a	27

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.