Enphase Energy, Inc.

BRSE:EOP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 8.6b

Enphase Energy Valuierung

Ist EOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOP (CHF53.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF162.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOP kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EOP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.8x
VertriebUS$1.25b
MarktanteilUS$9.72b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
6488 GlobalWafers
3.3x11.7%NT$207.7b
EOP Enphase Energy
7.8x19.7%CHF 9.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EOP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EOP 7.8xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EOP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.8x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EOP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 87.00
0%
24.2%CHF 128.50CHF 52.29n/a36
Nov ’25n/a
CHF 91.84
0%
21.1%CHF 133.44CHF 62.39n/a36
Oct ’25CHF 97.18
CHF 107.95
+11.1%
16.1%CHF 143.87CHF 69.40n/a36
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97CHF 97.1833
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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