Amazon.com, Inc.

SWX:AMZN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.9t

Amazon.com Valuierung

Ist AMZN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMZN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMZN (CHF180.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF274.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMZN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMZN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMZN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMZN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMZN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMZN's PE?
PE-Verhältnis31.8x
ErgebnisUS$76.48b
MarktanteilUS$2.43t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMZN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMZN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
BABA Alibaba Group Holding
18.8x12.09%US$334.7b
PRX Prosus
10.3x-2.13%€118.1b
PDD PDD Holdings
10.7x11.84%US$155.5b
MELI MercadoLibre
48.8x27.61%US$101.3b
AMZN Amazon.com
31.8x15.83%CHF 2.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMZN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMZN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMZN 31.8xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies25PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMZN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMZN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMZN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMZN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMZN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 180.20
CHF 235.13
+30.48%
7.92%CHF 286.36CHF 194.89n/a60
Dec ’26n/a
CHF 237.35
0%
7.98%CHF 289.74CHF 197.19n/a60
Nov ’26n/a
CHF 231.58
0%
8.02%CHF 283.13CHF 193.12n/a61
Oct ’26n/a
CHF 211.73
0%
6.54%CHF 243.57CHF 183.08n/a62
Sep ’26n/a
CHF 210.64
0%
6.99%CHF 244.91CHF 180.08n/a61
Aug ’26n/a
CHF 208.07
0%
8.22%CHF 245.55CHF 168.26n/a64
Jul ’26n/a
CHF 191.79
0%
9.11%CHF 241.67CHF 154.51n/a65
Jun ’26n/a
CHF 196.31
0%
9.51%CHF 250.93CHF 160.43n/a65
May ’26n/a
CHF 202.02
0%
10.06%CHF 238.09CHF 161.77n/a66
Apr ’26n/a
CHF 233.68
0%
6.89%CHF 270.47CHF 179.43n/a67
Mar ’26n/a
CHF 240.51
0%
6.41%CHF 276.26CHF 183.27n/a64
Feb ’26n/a
CHF 226.84
0%
9.56%CHF 278.68CHF 182.14n/a64
Jan ’26n/a
CHF 217.27
0%
8.78%CHF 257.59CHF 162.69n/a64
Dec ’25n/a
CHF 207.99
0%
7.41%CHF 252.79CHF 159.66n/a64
Nov ’25n/a
CHF 198.98
0%
8.53%CHF 248.12CHF 156.71n/a62
Oct ’25n/a
CHF 186.76
0%
7.83%CHF 224.27CHF 152.33n/a59
Sep ’25n/a
CHF 185.42
0%
7.01%CHF 212.60CHF 152.46n/a58
Aug ’25n/a
CHF 196.68
0%
6.71%CHF 220.99CHF 159.11n/a59
Jul ’25CHF 1,800.00
CHF 198.38
-88.98%
5.96%CHF 221.25CHF 162.55n/a58
Jun ’25CHF 1,800.00
CHF 197.95
-89.00%
5.96%CHF 221.35CHF 162.62n/a57
May ’25CHF 1,800.00
CHF 198.10
-88.99%
6.71%CHF 225.19CHF 147.06n/a57
Apr ’25CHF 1,800.00
CHF 186.96
-89.61%
6.54%CHF 208.04CHF 135.68n/a56
Mar ’25CHF 1,800.00
CHF 179.69
-90.02%
8.23%CHF 202.67CHF 132.17n/a56
Feb ’25CHF 1,800.00
CHF 158.72
-91.18%
8.96%CHF 198.12CHF 129.21n/a52
Jan ’25CHF 1,800.00
CHF 151.62
-91.58%
10.21%CHF 196.77CHF 117.04n/a53
Dec ’24CHF 1,800.00
CHF 151.22
-91.60%
9.90%CHF 199.95CHF 118.93n/a52
CHF 234.29
Fair Value
23.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
60
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/21 07:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Amazon.com, Inc. wird von 99 Analysten beobachtet. 62 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP