Simon Property Group, Inc.

BRSE:SQI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.5b

Simon Property Group Valuierung

Ist SQI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SQI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SQI (CHF120.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF331.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SQI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SQI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SQI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SQI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SQI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SQI's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisUS$2.11b
MarktanteilUS$39.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SQI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SQI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.9x
O Realty Income
58x18.6%US$49.9b
KIM Kimco Realty
48.2x13.0%US$16.9b
REG Regency Centers
34.6x4.4%US$13.6b
SCG Scentre Group
42.8x20.7%AU$18.2b
SQI Simon Property Group
16.6x-1.2%CHF 39.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SQI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SQI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SQI 16.6xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SQI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem European REITs Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SQI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SQI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SQI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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