Wie ist das Verhältnis von SEAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SEAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SEAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Real Estate?

SEAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (8.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von SEAP im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SEAP für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von SEAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEAP (CHF2.34) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF11.79) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

SEAP Aktienübersicht

Die Swiss Estates AG tätigt Investitionen in Immobilien in der Schweiz. Mehr Details

SEAP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

80.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 54.61% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (CHF9M)

Aktien sind hochgradig illiquide

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Swiss Estates AG Wettbewerber

Promaxima Immobilien

BRSE:MAXIMA

CHF 1.9m

Züblin Immobilien Holding

SWX:ZUBN

CHF 120.7m

Procimmo Group

BRSE:SEGN

CHF 225.2m

Varia US Properties

SWX:VARN

CHF 304.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Swiss Estates
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 2.34
52-Wochen-Hoch	CHF 2.59
52-Wochen-Tief	CHF 1.13
Beta	-0.63
1 Monat Veränderung	14.15%
3 Monate Veränderung	-2.50%
1 Jahr Veränderung	31.46%
3 Jahre Veränderung	30.73%
5 Jahre Veränderung	1.74%
Veränderung seit IPO	-83.86%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SEAP	CH Real Estate	CH Markt
7D	28.6%	1.1%	2.4%
1Y	31.5%	11.2%	5.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SEAP übertraf die Branche Swiss Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: SEAP übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is SEAP's price volatile compared to industry and market?
SEAP volatility
SEAP Average Weekly Movement	n/a
Real Estate Industry Average Movement	1.6%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in CH Market	8.2%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von SEAP war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swiss -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von SEAP im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	10	Udo Rossig	www.swiss-estates.ch

Die Swiss Estates AG tätigt Investitionen in Immobilien in der Schweiz. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf Wohnimmobilien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Freienbach, Schweiz.

Swiss Estates AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Swiss Estates im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SEAP grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 8.96m
Gewinn(TTM)	-CHF 2.71m
Umsatz(TTM)	CHF 7.44m

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-3.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SEAP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SEAP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 7.44m
Kosten der Einnahmen	CHF 657.15k
Bruttogewinn	CHF 6.78m
Sonstige Ausgaben	CHF 9.49m
Umsatz	-CHF 2.71m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.60
Bruttomarge	91.17%
Nettogewinnspanne	-36.36%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	207.2%

Wie hat sich SEAP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/19 10:34
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/13 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Swiss Estates AG wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Thomas Wissler	mwb research AG
Stefan Scharff	SRC Research GmbH