Sartorius Aktiengesellschaft

SWX:SRT3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 13.7b

Sartorius Valuierung

Ist SRT3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SRT3 (CHF213.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF281.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRT3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRT3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRT3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRT3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRT3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRT3's PE?
PE-Verhältnis102x
Ergebnis€162.60m
Marktanteil€14.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRT3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRT3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.4x
LONN Lonza Group
37.6x17.41%CHF 34.2b
BANB Bachem Holding
34.5x15.66%CHF 5.1b
SFZN Siegfried Holding
20.1x9.54%CHF 3.4b
SKAN SKAN Group
69.2x28.79%CHF 1.1b
SRT3 Sartorius
102x20.90%CHF 14.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRT3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (102x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRT3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SRT3 102.0xBranchendurchschnittswert 33.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRT3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (102x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (34.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRT3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRT3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis102x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SRT3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRT3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 213.70
CHF 244.40
+14.37%
11.71%CHF 281.68CHF 174.33n/a19
Jun ’27CHF 213.70
CHF 241.83
+13.16%
11.41%CHF 280.77CHF 173.77n/a19
May ’27CHF 213.20
CHF 243.52
+14.22%
11.41%CHF 282.73CHF 174.98n/a19
Apr ’27CHF 193.15
CHF 243.24
+25.94%
12.35%CHF 283.71CHF 175.59n/a19
Mar ’27CHF 212.80
CHF 242.61
+14.01%
12.08%CHF 277.19CHF 166.32n/a19
Feb ’27n/a
CHF 245.35
0%
12.25%CHF 279.61CHF 160.43n/a19
Jan ’27n/a
CHF 246.41
0%
12.33%CHF 284.96CHF 163.50n/a19
Dec ’26n/a
CHF 243.57
0%
12.00%CHF 284.29CHF 163.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 240.05
0%
11.96%CHF 282.03CHF 161.82n/a20
Oct ’26n/a
CHF 239.00
0%
12.07%CHF 289.92CHF 163.66n/a20
Sep ’26n/a
CHF 244.76
0%
12.20%CHF 292.33CHF 165.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 238.59
0%
12.82%CHF 287.51CHF 162.30n/a20
Jul ’26n/a
CHF 243.07
0%
12.88%CHF 289.60CHF 170.02n/a20
Jun ’26n/a
CHF 247.20
0%
13.08%CHF 298.90CHF 170.00CHF 213.7020
May ’26n/a
CHF 252.67
0%
12.85%CHF 299.72CHF 170.47CHF 213.2021
Apr ’26n/a
CHF 271.96
0%
11.97%CHF 324.22CHF 173.55CHF 193.1521
Mar ’26n/a
CHF 270.27
0%
12.06%CHF 318.80CHF 170.65CHF 212.8020
Feb ’26n/a
CHF 260.65
0%
13.35%CHF 312.27CHF 172.22n/a20
Jan ’26n/a
CHF 245.48
0%
13.26%CHF 297.95CHF 161.08n/a20
Dec ’25n/a
CHF 248.61
0%
13.10%CHF 299.20CHF 161.76n/a19
Nov ’25n/a
CHF 248.80
0%
13.45%CHF 299.37CHF 161.85n/a18
Oct ’25n/a
CHF 246.61
0%
14.90%CHF 299.75CHF 162.05n/a18
Sep ’25n/a
CHF 249.84
0%
15.95%CHF 314.79CHF 162.56n/a17
Aug ’25n/a
CHF 255.98
0%
17.76%CHF 353.52CHF 163.09n/a17
Jul ’25n/a
CHF 303.01
0%
13.87%CHF 365.68CHF 202.09n/a16
Jun ’25n/a
CHF 311.86
0%
13.11%CHF 371.93CHF 205.54n/a16
CHF 236.88
Fair Value
9.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/08 01:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sartorius Aktiengesellschaft wird von 36 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles PitmanBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Harry GillisBerenberg