Roche Holding Valuierung
Ist ROG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ROG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ROG (CHF247.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF678.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ROG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ROG's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CHF 200.90b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ROG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 31.5x | ||
NOVN Novartis | 23.9x | 10.3% | CHF 197.3b |
DESN Dottikon ES Holding | 43.8x | n/a | CHF 3.5b |
AZN AstraZeneca | 37.5x | 15.6% | UK£190.7b |
JNJ Johnson & Johnson | 20.6x | n/a | US$352.4b |
ROG Roche Holding | 17.2x | 8.4% | CHF 202.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ROG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ROG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (25.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ROG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
Faires PE Verhältnis | 35.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 248.50 | CHF 278.26 +12.0% | 20.5% | CHF 428.00 | CHF 210.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CHF 231.00 | CHF 277.53 +20.1% | 20.5% | CHF 428.00 | CHF 210.00 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 220.60 | CHF 279.83 +26.9% | 20.6% | CHF 428.00 | CHF 210.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | CHF 229.70 | CHF 281.28 +22.5% | 19.9% | CHF 424.00 | CHF 210.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | CHF 233.20 | CHF 282.94 +21.3% | 19.3% | CHF 424.00 | CHF 210.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | CHF 233.50 | CHF 298.00 +27.6% | 19.5% | CHF 450.00 | CHF 225.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | CHF 244.50 | CHF 307.11 +25.6% | 19.6% | CHF 472.00 | CHF 225.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CHF 239.60 | CHF 307.83 +28.5% | 18.7% | CHF 472.00 | CHF 225.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | CHF 237.70 | CHF 307.83 +29.5% | 18.7% | CHF 472.00 | CHF 225.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | CHF 250.45 | CHF 313.44 +25.2% | 17.2% | CHF 478.00 | CHF 250.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | CHF 259.45 | CHF 321.12 +23.8% | 16.6% | CHF 477.27 | CHF 250.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | CHF 270.60 | CHF 326.77 +20.8% | 16.1% | CHF 477.48 | CHF 250.00 | n/a | 20 |
Jul ’24 | CHF 273.50 | CHF 328.02 +19.9% | 16.0% | CHF 456.47 | CHF 250.00 | CHF 250.10 | 19 |
Jun ’24 | CHF 289.75 | CHF 333.63 +15.1% | 15.9% | CHF 456.47 | CHF 250.00 | CHF 231.00 | 21 |
May ’24 | CHF 280.35 | CHF 335.49 +19.7% | 15.3% | CHF 450.00 | CHF 250.00 | CHF 220.60 | 22 |
Apr ’24 | CHF 260.95 | CHF 344.08 +31.9% | 15.3% | CHF 450.00 | CHF 250.00 | CHF 229.70 | 23 |
Mar ’24 | CHF 271.10 | CHF 349.87 +29.1% | 13.9% | CHF 450.00 | CHF 250.00 | CHF 233.20 | 24 |
Feb ’24 | CHF 279.40 | CHF 354.91 +27.0% | 13.3% | CHF 465.00 | CHF 265.00 | CHF 233.50 | 24 |
Jan ’24 | CHF 290.50 | CHF 371.08 +27.7% | 11.0% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | CHF 244.50 | 24 |
Dec ’23 | CHF 310.00 | CHF 373.83 +20.6% | 10.6% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | CHF 239.60 | 24 |
Nov ’23 | CHF 329.50 | CHF 375.29 +13.9% | 10.5% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | CHF 237.70 | 24 |
Oct ’23 | CHF 323.45 | CHF 376.25 +16.3% | 10.8% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | CHF 250.45 | 24 |
Sep ’23 | CHF 312.80 | CHF 374.13 +19.6% | 9.5% | CHF 444.00 | CHF 300.00 | CHF 259.45 | 23 |
Aug ’23 | CHF 315.40 | CHF 374.13 +18.6% | 9.5% | CHF 444.00 | CHF 300.00 | CHF 270.60 | 23 |
Jul ’23 | CHF 320.40 | CHF 386.26 +20.6% | 10.0% | CHF 475.80 | CHF 330.00 | CHF 273.50 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.