Relief Therapeutics Holding Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Relief Therapeutics Holding hat ein Gesamteigenkapital von CHF52.2M und eine Gesamtverschuldung von CHF1.7M, was einen Verschuldungsgrad von 3.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF76.4M bzw. CHF24.2M.
Wichtige Informationen
0.02%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF 12.00k
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CHF 10.73m |
Eigenkapital | CHF 49.27m |
Gesamtverbindlichkeiten | CHF 21.65m |
Gesamtvermögen | CHF 70.92m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Jan 13Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RLFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF18.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF6.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: RLFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF14.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF16.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RLF über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: RLF Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 4.9% auf 3.3% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: RLF auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: RLF verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 21.2% pro Jahr abnimmt.