Verbesserte Einnahmen erforderlich, bevor Idorsia Ltd (VTX:IDIA) Aktie's 71% Sprung scheint gerechtfertigt

Die Aktionäre von Idorsia Ltd(VTX:IDIA) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 71 % gestiegen ist, auch wenn die Aktie immer noch damit zu kämpfen hat, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch 41 % verloren hat.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Idorsia mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 3,3 derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in der Schweiz ein KGV von mehr als 6 haben und selbst KGVs von mehr als 12 nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Idorsia in letzter Zeit entwickelt?

Idorsia könnte besser abschneiden, da die Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Idorsia?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 60 % des Umsatzes beschert. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 105 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 59 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 74 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Idorsia, dass die schlechteren Umsatzerwartungen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Bei Idorsia gibt es zum Beispiel 5 Warnzeichen (und 3 besorgniserregende), die Sie kennen sollten.

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