Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 101.0b

Spotify Technology Valuierung

Ist SPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.15
Fair Value
26.6% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPF (CHF142) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF112.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPF kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SPF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SPF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.1x
Vertrieb€15.10b
Marktanteil€106.94b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
DIS Walt Disney
2.2x4.2%US$204.5b
UMG Universal Music Group
4.3x6.3%€49.3b
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 113.4m
NFLX Netflix
10.7x10.2%US$417.8b
SPF Spotify Technology
7.1x12.1%CHF 110.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPF 7.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.1x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.1x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 452.71
0%
17.1%CHF 588.65CHF 211.52n/a34
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.63
+204.0%
14.8%CHF 548.39CHF 210.77n/a35
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.58
+196.2%
14.4%CHF 541.73CHF 208.21n/a34
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.95
+145.7%
13.3%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.73
+137.1%
13.5%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.89
+135.8%
13.1%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.3%
13.1%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.06
+118.3%
13.7%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.74
+121.6%
14.2%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.7%
15.7%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.7%
14.2%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.6%
13.6%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.1%
14.9%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.3%
15.4%CHF 259.29CHF 128.48CHF 142.0030
Dec ’24CHF 142.00
CHF 165.20
+16.3%
13.0%CHF 223.22CHF 119.54CHF 142.0029
Nov ’24CHF 142.00
CHF 165.67
+16.7%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85CHF 142.0030
Oct ’24CHF 142.00
CHF 152.19
+7.2%
15.2%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0030
Sep ’24CHF 142.00
CHF 148.04
+4.3%
15.5%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0031
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.51
+4.6%
15.2%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0032
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
13.1%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0031
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.86
-1.5%
12.7%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0030
May ’24CHF 142.00
CHF 135.77
-4.4%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0030
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.41
-11.7%
17.3%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0029
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
CHF 128.68
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 23:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spotify Technology S.A. wird von 68 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP