Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 65.8b

Spotify Technology Valuierung

Ist SPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPF (CHF142) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF143.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA89.6x
PEG-Verhältnis4.8x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
UMG Universal Music Group
3.8x6.2%€44.0b
DIS Walt Disney
2x3.9%US$175.3b
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 80.3m
FWON.K Formula One Group
5.1x6.3%US$18.7b
SPF Spotify Technology
4.8x12.8%CHF 76.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.8x
Faires PS Verhältnis4.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 142.00
CHF 337.98
+138.0%
16.5%CHF 430.34CHF 137.92n/a35
Oct ’25CHF 142.00
CHF 331.33
+133.3%
16.7%CHF 432.29CHF 138.54n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 329.16
+131.8%
16.6%CHF 396.74CHF 137.65n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 335.29
+136.1%
16.6%CHF 406.46CHF 141.02n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 304.79
+114.6%
16.7%CHF 360.41CHF 141.48n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 309.62
+118.0%
17.0%CHF 370.82CHF 145.83n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 301.57
+112.4%
18.1%CHF 367.38CHF 144.48n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 239.49
+68.7%
15.8%CHF 298.33CHF 142.84n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 232.24
+63.5%
15.3%CHF 293.48CHF 140.51n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 187.26
+31.9%
15.6%CHF 260.31CHF 137.05n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 177.97
+25.3%
15.9%CHF 259.29CHF 128.48n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 164.33
+15.7%
13.2%CHF 223.22CHF 119.54n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.89
+16.1%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85n/a31
Oct ’24CHF 142.00
CHF 151.87
+7.0%
15.0%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0031
Sep ’24CHF 142.00
CHF 147.81
+4.1%
15.3%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.27
+4.4%
15.0%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
12.9%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029
Oct ’23CHF 142.00
CHF 136.12
-4.1%
22.2%CHF 216.98CHF 86.24CHF 142.0027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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