Ströer SE & Co. KGaA

SWX:SAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.7b

Ströer SE KGaA Valuierung

Ist SAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SAX (CHF32.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF60.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAX's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebnis€124.42m
Marktanteil€1.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.8x
APGN APG|SGA
21.4xn/aCHF 578.6m
MCHN MCH Group
10.3xn/aCHF 191.8m
TXGN TX Group
156x37.87%CHF 1.3b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
39.6x23.43%CHF 2.7b
SAX Ströer SE KGaA
15.2x18.57%CHF 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAX 15.2xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies15PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Media (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 32.12
CHF 46.06
+43.40%
26.44%CHF 72.00CHF 32.31n/a11
Jul ’27CHF 32.24
CHF 46.15
+43.13%
25.96%CHF 71.87CHF 33.17n/a11
Jun ’27CHF 35.16
CHF 46.30
+31.69%
24.80%CHF 71.34CHF 32.92n/a11
May ’27CHF 34.06
CHF 45.93
+34.85%
27.13%CHF 73.37CHF 32.10n/a11
Apr ’27CHF 28.20
CHF 46.62
+65.32%
27.60%CHF 73.93CHF 32.35n/a11
Mar ’27CHF 32.20
CHF 51.25
+59.17%
28.07%CHF 81.99CHF 34.07n/a10
Feb ’27CHF 33.80
CHF 51.72
+53.02%
28.07%CHF 82.74CHF 34.38n/a10
Jan ’27n/a
CHF 53.43
0%
27.22%CHF 83.77CHF 35.37n/a10
Dec ’26n/a
CHF 54.53
0%
27.28%CHF 84.09CHF 35.50n/a11
Nov ’26n/a
CHF 56.36
0%
24.36%CHF 87.84CHF 38.84n/a11
Oct ’26n/a
CHF 58.07
0%
22.86%CHF 88.78CHF 40.18n/a11
Sep ’26n/a
CHF 61.66
0%
19.46%CHF 88.99CHF 44.12n/a11
Aug ’26n/a
CHF 64.72
0%
17.41%CHF 93.26CHF 50.36n/a11
Jul ’26n/a
CHF 65.29
0%
17.08%CHF 93.64CHF 50.57CHF 32.2411
Jun ’26n/a
CHF 65.43
0%
17.18%CHF 93.41CHF 50.44CHF 35.1611
May ’26n/a
CHF 65.69
0%
17.50%CHF 93.78CHF 49.71CHF 34.0611
Apr ’26n/a
CHF 68.18
0%
15.50%CHF 95.36CHF 52.45CHF 28.2011
Mar ’26n/a
CHF 66.20
0%
15.86%CHF 93.55CHF 51.45CHF 32.2011
Feb ’26n/a
CHF 66.80
0%
15.88%CHF 94.40CHF 51.92CHF 33.8011
Jan ’26n/a
CHF 65.64
0%
17.20%CHF 92.96CHF 51.13n/a11
Dec ’25n/a
CHF 67.47
0%
15.89%CHF 92.93CHF 51.11n/a11
Nov ’25n/a
CHF 71.26
0%
14.07%CHF 94.34CHF 55.85n/a11
Oct ’25n/a
CHF 70.76
0%
14.07%CHF 93.67CHF 55.45n/a11
Sep ’25n/a
CHF 72.16
0%
12.61%CHF 94.53CHF 60.50n/a11
Aug ’25n/a
CHF 73.57
0%
13.19%CHF 95.92CHF 61.39n/a11
Jul ’25n/a
CHF 72.26
0%
13.43%CHF 96.23CHF 61.59n/a11
CHF 47.42
Fair Value
32.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/08 07:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ströer SE & Co. KGaA wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
JULIEN ROCHBarclays
Davide AmorimBerenberg
Anna PatriceBerenberg