Netflix, Inc.

SWX:NFLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 305.6b

Netflix Valuierung

Ist NFLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NFLX (CHF72.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF75.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFLX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NFLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NFLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NFLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NFLX's PE?
PE-Verhältnis35.3x
ErgebnisUS$10.98b
MarktanteilUS$387.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
DIS Walt Disney
14.4x3.42%US$176.3b
SPOT Spotify Technology
38.2x16.28%US$97.7b
WBD Warner Bros. Discovery
93.4x18.41%US$68.0b
UMG Universal Music Group
19.1x7.98%€29.2b
NFLX Netflix
35.3x15.61%CHF 387.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NFLX 35.3xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.3x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NFLX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 72.35
CHF 89.24
+23.35%
12.68%CHF 119.35CHF 63.06n/a45
Mar ’27CHF 71.99
CHF 87.42
+21.43%
14.10%CHF 116.39CHF 61.50n/a40
Feb ’27CHF 64.00
CHF 86.45
+35.09%
14.62%CHF 117.03CHF 61.07n/a40
Jan ’27n/a
CHF 99.95
0%
15.55%CHF 120.79CHF 60.99n/a38
Dec ’26n/a
CHF 108.23
0%
13.12%CHF 128.80CHF 61.99n/a44
Nov ’26n/a
CHF 108.36
0%
12.96%CHF 128.74CHF 61.96n/a44
Oct ’26n/a
CHF 108.28
0%
13.21%CHF 127.52CHF 59.78n/a41
Sep ’26n/a
CHF 108.64
0%
13.54%CHF 129.09CHF 60.51n/a41
Aug ’26n/a
CHF 108.48
0%
13.54%CHF 128.91CHF 60.42n/a41
Jul ’26n/a
CHF 94.09
0%
17.84%CHF 127.97CHF 58.07n/a44
Jun ’26n/a
CHF 93.61
0%
15.11%CHF 124.56CHF 59.24n/a46
May ’26n/a
CHF 90.68
0%
13.05%CHF 124.95CHF 59.42n/a46
Apr ’26n/a
CHF 94.68
0%
13.73%CHF 131.71CHF 61.71n/a42
Mar ’26n/a
CHF 96.76
0%
13.86%CHF 134.88CHF 63.20CHF 71.9941
Feb ’26n/a
CHF 96.01
0%
14.17%CHF 134.73CHF 63.13CHF 64.0042
Jan ’26n/a
CHF 76.08
0%
17.59%CHF 99.42CHF 49.71n/a41
Dec ’25n/a
CHF 69.82
0%
16.06%CHF 96.85CHF 48.43n/a41
Nov ’25n/a
CHF 66.01
0%
12.22%CHF 80.25CHF 47.72n/a41
Oct ’25n/a
CHF 59.11
0%
11.39%CHF 76.16CHF 42.31n/a41
Sep ’25n/a
CHF 59.03
0%
11.47%CHF 76.52CHF 42.51n/a39
Aug ’25n/a
CHF 60.94
0%
10.63%CHF 70.72CHF 44.20n/a39
Jul ’25CHF 80.00
CHF 58.70
-26.63%
11.51%CHF 72.24CHF 39.73n/a41
Jun ’25CHF 80.00
CHF 58.73
-26.59%
12.19%CHF 73.08CHF 40.19n/a42
May ’25CHF 80.00
CHF 58.90
-26.37%
12.17%CHF 73.54CHF 40.45n/a43
Apr ’25CHF 80.00
CHF 54.86
-31.42%
12.92%CHF 66.93CHF 38.44n/a41
Mar ’25CHF 80.00
CHF 51.28
-35.90%
12.75%CHF 65.36CHF 29.59n/a42
CHF 89.2
Fair Value
18.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
45
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/22 01:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Netflix, Inc. wird von 83 Analysten beobachtet. 47 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company