RTL Group S.A.

BRSE:RTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.5b

RTL Group Valuierung

Ist RTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RTL (CHF50.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF187.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RTL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
TXGN TX Group
70.6x27.5%CHF 1.7b
APGN APG|SGA
22.6xn/aCHF 605.0m
NXST Nexstar Media Group
13.9x10.8%US$5.7b
9401 TBS HoldingsInc
18.6x3.8%JP¥710.2b
RTL RTL Group
13.1x3.8%CHF 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Media (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RTL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 50.60
CHF 33.48
-33.8%
13.2%CHF 38.96CHF 25.32n/a8
Jul ’25CHF 50.60
CHF 32.99
-34.8%
13.3%CHF 38.25CHF 24.86n/a8
Jun ’25CHF 50.60
CHF 33.68
-33.4%
12.5%CHF 39.29CHF 25.54n/a9
May ’25CHF 50.60
CHF 34.11
-32.6%
13.6%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Apr ’25CHF 50.55
CHF 34.11
-32.5%
13.6%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Mar ’25CHF 50.55
CHF 35.34
-30.1%
18.1%CHF 48.59CHF 24.77n/a9
Feb ’25CHF 50.55
CHF 34.72
-31.3%
18.3%CHF 47.76CHF 24.35n/a9
Jan ’25CHF 50.55
CHF 35.37
-30.0%
20.3%CHF 48.29CHF 24.62n/a9
Dec ’24CHF 50.55
CHF 36.37
-28.1%
22.2%CHF 48.22CHF 24.58n/a9
Nov ’24CHF 50.55
CHF 40.25
-20.4%
15.8%CHF 49.08CHF 30.80n/a9
Oct ’24CHF 50.55
CHF 41.34
-18.2%
13.4%CHF 49.10CHF 30.81n/a9
Sep ’24CHF 50.55
CHF 41.34
-18.2%
13.4%CHF 49.10CHF 30.81n/a9
Aug ’24CHF 50.55
CHF 43.11
-14.7%
14.5%CHF 52.99CHF 30.83n/a9
Jul ’24CHF 50.55
CHF 44.09
-12.8%
14.7%CHF 53.66CHF 31.22CHF 50.609
Jun ’24CHF 50.55
CHF 44.56
-11.9%
13.7%CHF 53.82CHF 31.31CHF 50.609
May ’24CHF 50.55
CHF 44.56
-11.9%
13.7%CHF 53.82CHF 31.31CHF 50.609
Apr ’24CHF 50.55
CHF 44.88
-11.2%
13.8%CHF 54.66CHF 31.80CHF 50.559
Mar ’24CHF 50.55
CHF 44.82
-11.3%
14.1%CHF 54.32CHF 31.60CHF 50.559
Feb ’24CHF 50.55
CHF 43.96
-13.0%
13.0%CHF 50.75CHF 31.85CHF 50.558
Jan ’24CHF 50.55
CHF 43.29
-14.4%
13.0%CHF 50.54CHF 31.71CHF 50.558
Dec ’23CHF 50.55
CHF 44.25
-12.5%
15.4%CHF 54.00CHF 31.42CHF 50.558
Nov ’23CHF 50.55
CHF 45.79
-9.4%
12.5%CHF 53.81CHF 35.22CHF 50.558
Oct ’23CHF 50.55
CHF 45.49
-10.0%
12.9%CHF 53.18CHF 34.81CHF 50.558
Sep ’23CHF 50.55
CHF 48.62
-3.8%
14.4%CHF 60.91CHF 40.37CHF 50.558
Aug ’23CHF 50.55
CHF 51.28
+1.5%
12.0%CHF 61.67CHF 41.11CHF 50.559
Jul ’23CHF 50.55
CHF 57.50
+13.7%
5.3%CHF 64.04CHF 53.88CHF 50.558

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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