Royal Gold, Inc.

SWX:RGLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 13.6b

Royal Gold Valuierung

Ist RGLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RGLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RGLD (CHF203.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF237.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RGLD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RGLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RGLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RGLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RGLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RGLD's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUS$633.91m
MarktanteilUS$16.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RGLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RGLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.8x5.04%CHF 16.3b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
SIKA Sika
26.5x9.44%CHF 27.7b
GIVN Givaudan
30.2x5.71%CHF 32.3b
RGLD Royal Gold
27.3x16.36%CHF 16.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RGLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RGLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RGLD 27.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RGLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RGLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RGLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RGLD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RGLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 203.50
CHF 261.58
+28.54%
10.41%CHF 302.99CHF 198.76n/a12
Jun ’27n/a
CHF 261.02
0%
9.95%CHF 295.12CHF 193.60n/a12
May ’27n/a
CHF 262.03
0%
10.13%CHF 293.03CHF 192.23n/a12
Apr ’27n/a
CHF 262.33
0%
10.63%CHF 298.02CHF 206.63n/a11
Mar ’27n/a
CHF 252.79
0%
8.43%CHF 285.99CHF 213.72n/a11
Feb ’27n/a
CHF 235.84
0%
11.48%CHF 275.19CHF 193.25n/a11
Jan ’27n/a
CHF 201.12
0%
8.53%CHF 221.78CHF 162.38n/a11
Dec ’26n/a
CHF 200.04
0%
7.98%CHF 225.36CHF 164.99n/a11
Nov ’26n/a
CHF 198.87
0%
8.06%CHF 224.61CHF 162.84n/a11
Oct ’26n/a
CHF 178.23
0%
8.58%CHF 207.22CHF 153.82n/a8
Sep ’26n/a
CHF 169.18
0%
7.86%CHF 189.64CHF 145.63n/a7
Aug ’26n/a
CHF 163.75
0%
9.08%CHF 181.41CHF 131.50n/a7
Jul ’26n/a
CHF 165.27
0%
5.88%CHF 181.55CHF 147.96CHF 160.7911
Jun ’26n/a
CHF 167.46
0%
7.62%CHF 187.84CHF 140.68n/a11
May ’26n/a
CHF 163.23
0%
6.81%CHF 182.18CHF 139.51n/a11
Apr ’26n/a
CHF 153.00
0%
7.97%CHF 167.94CHF 122.86n/a10
Mar ’26n/a
CHF 153.79
0%
7.94%CHF 168.10CHF 123.39n/a10
Feb ’26n/a
CHF 156.08
0%
7.74%CHF 168.79CHF 127.05n/a10
Jan ’26n/a
CHF 152.05
0%
8.05%CHF 166.10CHF 125.02n/a11
Dec ’25n/a
CHF 149.12
0%
8.47%CHF 163.77CHF 123.26n/a11
Nov ’25n/a
CHF 142.84
0%
10.34%CHF 159.38CHF 115.20n/a11
Oct ’25n/a
CHF 135.55
0%
9.73%CHF 155.70CHF 112.55n/a11
Sep ’25n/a
CHF 134.89
0%
9.02%CHF 148.33CHF 111.03n/a11
Aug ’25n/a
CHF 140.46
0%
9.34%CHF 155.08CHF 116.09n/a12
Jul ’25n/a
CHF 137.82
0%
8.92%CHF 150.92CHF 116.78n/a12
CHF 322.75
Fair Value
36.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 17:03
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/02 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Royal Gold, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research