Nutrien Ltd.

SWX:NTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 26.9b

Nutrien Valuierung

Ist NTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NTR (CHF58.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF94.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTR's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisUS$2.38b
MarktanteilUS$33.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
SIKA Sika
28.3x11.18%CHF 29.5b
GIVN Givaudan
31.5x9.10%CHF 30.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
38.6x5.98%CHF 18.0b
AMRZ Amrize
20.2x13.09%CHF 19.9b
NTR Nutrien
14.7x-2.70%CHF 46.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NTR 14.7xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 58.02
CHF 62.99
+8.57%
4.69%CHF 65.35CHF 56.79n/a6
Aug ’27CHF 56.45
CHF 64.83
+14.84%
6.16%CHF 69.67CHF 56.54n/a6
Jul ’27CHF 50.86
CHF 63.04
+23.95%
9.27%CHF 68.72CHF 52.67n/a7
Jun ’27n/a
CHF 62.02
0%
7.97%CHF 66.67CHF 51.10n/a7
May ’27n/a
CHF 60.70
0%
5.97%CHF 66.44CHF 54.72n/a7
Apr ’27n/a
CHF 60.31
0%
5.27%CHF 64.87CHF 55.01n/a8
Mar ’27n/a
CHF 55.98
0%
9.99%CHF 63.34CHF 43.55n/a8
Feb ’27n/a
CHF 52.82
0%
14.09%CHF 64.69CHF 36.64n/a8
Jan ’27n/a
CHF 52.33
0%
14.43%CHF 65.23CHF 36.36n/a8
Dec ’26n/a
CHF 50.00
0%
11.08%CHF 55.54CHF 36.23n/a8
Nov ’26n/a
CHF 49.93
0%
10.66%CHF 54.92CHF 36.85n/a8
Oct ’26n/a
CHF 49.50
0%
12.04%CHF 55.66CHF 35.00n/a8
Sep ’26n/a
CHF 50.37
0%
11.91%CHF 56.35CHF 35.73n/a8
Aug ’26n/a
CHF 50.01
0%
11.29%CHF 56.84CHF 36.26CHF 56.458
Jul ’26n/a
CHF 49.40
0%
12.96%CHF 57.33CHF 34.17CHF 50.868
Jun ’26n/a
CHF 48.68
0%
15.52%CHF 57.23CHF 34.92n/a9
May ’26n/a
CHF 46.26
0%
17.13%CHF 57.71CHF 33.20n/a8
Apr ’26n/a
CHF 49.46
0%
17.11%CHF 61.09CHF 34.78n/a8
Mar ’26n/a
CHF 50.09
0%
18.05%CHF 62.55CHF 35.37n/a7
Feb ’26n/a
CHF 49.28
0%
18.07%CHF 61.22CHF 33.42n/a7
Jan ’26n/a
CHF 48.87
0%
19.20%CHF 62.41CHF 32.61n/a7
Dec ’25n/a
CHF 48.62
0%
18.78%CHF 61.95CHF 33.13n/a7
Nov ’25n/a
CHF 48.21
0%
19.45%CHF 60.55CHF 32.16n/a7
Oct ’25n/a
CHF 45.73
0%
19.29%CHF 58.95CHF 31.31n/a7
Sep ’25n/a
CHF 50.01
0%
17.26%CHF 60.59CHF 37.27n/a7
Aug ’25n/a
CHF 54.15
0%
16.47%CHF 63.82CHF 39.31n/a7
CHF 61.83
Fair Value
6.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/20 09:56
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/20 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nutrien Ltd. wird von 51 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Cormark
Benjamin TheurerBarclays