Gurit Holding AG's (VTX:GURN) gedämpfte Umsätze trotz 26% Kursanstieg sind nicht zu übersehen
Diejenigen, die Aktien der Gurit Holding AG(VTX:GURN) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 26% gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in den letzten Jahren in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihren Bestand durch den 83%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.
Trotz des kräftigen Kurssprungs sendet Gurit Holding mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,2x derzeit möglicherweise sehr bullishe Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Chemiebranche in der Schweiz ein P/S-Verhältnis von mehr als 3x aufweisen und sogar P/S von mehr als 6x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.
Siehe unsere letzte Analyse zu Gurit Holding
Wie sich Gurit Holding entwickelt hat
Die Gurit Holding hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da ihre rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als günstig ansehen.
Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Gurit Holding dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Gurit Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Umsatzrückgang erwartet wird und das vor allem deutlich schlechter abschneidet als die Branche.
Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 16% nicht gerade erfreulich war. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 23 % zu verzeichnen hatte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.
Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 2,9 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 5,0 % pro Jahr prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.
Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Gurit Holding hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.
Das Wichtigste zum Mitnehmen
Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Gurit Holding immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.
Unsere Analyse der Analystenprognosen von Gurit Holding bestätigt erwartungsgemäss, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens massgeblich zu seinem tiefen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.
Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für Gurit Holding identifiziert ( 2 davon sind etwas unangenehm), die Sie beachten sollten.
Es ist wichtig, dass Sie nach einem guten Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Gurit Holding unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.