Fuchs SE

SWX:FPE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.2b

Fuchs Valuierung

Ist FPE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: FPE3 (CHF35.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF80.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPE3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPE3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FPE3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FPE3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FPE3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FPE3's PE?
PE-Verhältnis15.7x
Ergebnis€318.00m
Marktanteil€4.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPE3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
33.2x4.52%CHF 15.6b
SIKA Sika
22.2x8.96%CHF 23.3b
GIVN Givaudan
23.9x5.42%CHF 25.7b
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group
26.8x20.84%CN¥38.5b
FPE3 Fuchs
15.7x6.36%CHF 4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FPE3 15.7xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPE3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FPE3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPE3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 35.54
CHF 42.95
+20.85%
8.33%CHF 47.63CHF 32.97n/a11
May ’27CHF 34.74
CHF 43.21
+24.37%
8.50%CHF 47.64CHF 32.98n/a11
Apr ’27CHF 32.80
CHF 44.77
+36.50%
6.62%CHF 50.36CHF 39.37n/a10
Mar ’27CHF 34.60
CHF 44.82
+29.53%
6.62%CHF 50.41CHF 39.41n/a10
Feb ’27CHF 37.00
CHF 44.93
+21.43%
6.62%CHF 50.53CHF 39.51n/a10
Jan ’27n/a
CHF 46.22
0%
5.78%CHF 51.22CHF 41.91n/a8
Dec ’26n/a
CHF 46.69
0%
6.42%CHF 51.23CHF 41.92n/a8
Nov ’26n/a
CHF 47.03
0%
7.65%CHF 51.02CHF 41.37n/a8
Oct ’26n/a
CHF 47.18
0%
7.82%CHF 52.37CHF 41.71n/a8
Sep ’26n/a
CHF 46.73
0%
10.73%CHF 52.85CHF 36.81n/a9
Aug ’26n/a
CHF 46.99
0%
11.81%CHF 54.07CHF 36.36n/a9
Jul ’26n/a
CHF 47.66
0%
11.27%CHF 54.31CHF 36.52n/a10
Jun ’26n/a
CHF 46.57
0%
11.71%CHF 54.26CHF 36.49n/a9
May ’26n/a
CHF 46.31
0%
11.56%CHF 54.32CHF 36.53CHF 34.749
Apr ’26n/a
CHF 49.02
0%
7.06%CHF 55.50CHF 44.98CHF 32.809
Mar ’26n/a
CHF 45.98
0%
7.40%CHF 51.50CHF 39.33CHF 34.609
Feb ’26n/a
CHF 46.52
0%
7.71%CHF 51.98CHF 39.70CHF 37.009
Jan ’26n/a
CHF 45.69
0%
7.71%CHF 51.05CHF 38.98n/a9
Dec ’25n/a
CHF 45.78
0%
7.71%CHF 51.16CHF 39.06n/a9
Nov ’25n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Oct ’25n/a
CHF 45.61
0%
8.79%CHF 52.05CHF 39.75n/a10
Sep ’25n/a
CHF 45.96
0%
8.49%CHF 52.55CHF 40.13n/a10
Aug ’25n/a
CHF 45.44
0%
8.59%CHF 51.85CHF 39.59n/a10
Jul ’25n/a
CHF 47.27
0%
6.73%CHF 52.74CHF 42.19n/a10
Jun ’25n/a
CHF 48.33
0%
8.16%CHF 54.58CHF 41.68n/a10
May ’25n/a
CHF 47.86
0%
8.16%CHF 54.05CHF 41.27n/a10
CHF 43.65
Fair Value
18.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/07 00:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fuchs SE wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Anil ShenoyBarclays