Evonik Industries AG

SWX:EVK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.9b

Evonik Industries Valuierung

Ist EVK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EVK (CHF12.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF37.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVK's PE?
PE-Verhältnis10.2x
Ergebnis€634.00m
Marktanteil€6.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.1x4.88%CHF 14.5b
SIKA Sika
23.3x9.75%CHF 24.3b
GIVN Givaudan
25.2x5.93%CHF 27.0b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
25.3x20.77%CN¥52.6b
EVK Evonik Industries
10.2x-4.26%CHF 6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EVK 10.2xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EVK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 12.57
CHF 13.67
+8.77%
15.59%CHF 18.51CHF 11.07n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96n/a13
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59n/a13
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63n/a14
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62n/a15
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63n/a15
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16n/a15
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.61
0%
11.92%CHF 24.16CHF 15.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.56
0%
9.61%CHF 24.41CHF 18.69n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.10
0%
9.85%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.23
-40.84%
9.91%CHF 24.58CHF 17.96n/a16
Aug ’25CHF 35.89
CHF 21.18
-41.00%
9.83%CHF 24.51CHF 17.91n/a16
Jul ’25CHF 35.89
CHF 21.13
-41.13%
10.63%CHF 24.24CHF 16.97n/a17
Jun ’25CHF 35.89
CHF 21.67
-39.61%
10.75%CHF 24.81CHF 17.37n/a18
May ’25CHF 35.89
CHF 20.10
-43.98%
13.00%CHF 24.28CHF 16.51n/a18
Apr ’25CHF 35.89
CHF 19.64
-45.27%
14.31%CHF 24.29CHF 16.52n/a18
Mar ’25CHF 35.89
CHF 19.02
-47.01%
14.78%CHF 23.45CHF 15.01n/a18
CHF 13.69
Fair Value
8.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/04 01:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Evonik Industries AG wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg