DSM-Firmenich AG

SWX:DSFIR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.8b

DSM-Firmenich Valuierung

Ist DSFIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSFIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DSFIR (CHF84.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF131.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSFIR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSFIR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSFIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSFIR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSFIR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSFIR's PE?
PE-Verhältnis69.2x
Ergebnis€324.00m
Marktanteil€22.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSFIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSFIR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
38.9x5.98%CHF 18.0b
SIKA Sika
28.6x11.18%CHF 29.5b
GIVN Givaudan
31.6x9.10%CHF 30.1b
AMRZ Amrize
20.2x13.09%CHF 19.9b
DSFIR DSM-Firmenich
69.2x26.75%CHF 22.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSFIR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSFIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DSFIR 69.2xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies13PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSFIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.2x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSFIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSFIR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DSFIR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSFIR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 84.60
CHF 86.35
+2.07%
12.36%CHF 99.15CHF 62.67n/a20
Aug ’27CHF 86.85
CHF 82.88
-4.58%
13.89%CHF 96.98CHF 55.95n/a21
Jul ’27CHF 75.95
CHF 73.83
-2.80%
13.19%CHF 94.85CHF 55.25n/a20
Jun ’27CHF 65.70
CHF 72.95
+11.04%
11.85%CHF 94.20CHF 54.87n/a20
May ’27n/a
CHF 73.79
0%
13.17%CHF 95.22CHF 58.24n/a20
Apr ’27n/a
CHF 73.66
0%
12.77%CHF 94.81CHF 60.75n/a20
Mar ’27n/a
CHF 77.30
0%
13.97%CHF 96.34CHF 60.89n/a20
Feb ’27n/a
CHF 87.94
0%
15.53%CHF 114.50CHF 64.12n/a21
Jan ’27n/a
CHF 94.27
0%
15.28%CHF 116.32CHF 65.14n/a20
Dec ’26n/a
CHF 95.30
0%
14.76%CHF 116.79CHF 65.40n/a20
Nov ’26n/a
CHF 98.04
0%
12.43%CHF 115.94CHF 64.93n/a20
Oct ’26n/a
CHF 101.81
0%
12.84%CHF 126.15CHF 65.41n/a20
Sep ’26n/a
CHF 110.39
0%
12.81%CHF 136.88CHF 72.19n/a20
Aug ’26n/a
CHF 112.52
0%
10.40%CHF 136.11CHF 82.04CHF 86.8520
Jul ’26n/a
CHF 114.48
0%
10.91%CHF 136.39CHF 82.21CHF 75.9520
Jun ’26n/a
CHF 114.41
0%
10.15%CHF 136.37CHF 82.20CHF 65.7021
May ’26n/a
CHF 114.94
0%
10.05%CHF 136.75CHF 82.42n/a21
Apr ’26n/a
CHF 120.93
0%
9.02%CHF 139.23CHF 83.92n/a21
Mar ’26n/a
CHF 119.69
0%
9.21%CHF 137.03CHF 82.59n/a21
Feb ’26n/a
CHF 120.21
0%
10.54%CHF 137.83CHF 73.64n/a21
Jan ’26n/a
CHF 119.85
0%
11.06%CHF 136.80CHF 73.09n/a21
Dec ’25n/a
CHF 119.87
0%
10.94%CHF 136.06CHF 72.69n/a21
Nov ’25n/a
CHF 122.35
0%
11.38%CHF 149.06CHF 73.59n/a22
Oct ’25n/a
CHF 120.11
0%
12.06%CHF 148.89CHF 73.50n/a22
Sep ’25n/a
CHF 119.13
0%
12.00%CHF 148.47CHF 73.29n/a22
Aug ’25n/a
CHF 117.80
0%
11.98%CHF 148.95CHF 73.53n/a22
CHF 86.05
Fair Value
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/21 03:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/21 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DSM-Firmenich AG wird von 44 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jennifer BarkerBarclays
Alexander SloaneBarclays
Sebastian BrayBerenberg