Alcoa Corporation

SWX:AA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 12.4b

Alcoa Valuierung

Ist AA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AA (CHF47.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF212.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AA's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisUS$1.15b
MarktanteilUS$15.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.6x4.88%CHF 14.7b
SIKA Sika
24.3x9.39%CHF 25.4b
GIVN Givaudan
26.1x6.04%CHF 28.0b
AMRZ Amrize
30.2x13.02%CHF 27.8b
AA Alcoa
13.8x2.14%CHF 15.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AA 13.8xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies20PE01224364860+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 47.36
0%
20.78%CHF 60.48CHF 29.47n/a12
Feb ’27n/a
CHF 47.22
0%
20.78%CHF 60.29CHF 29.37n/a12
Jan ’27n/a
CHF 36.97
0%
14.65%CHF 45.70CHF 26.00n/a12
Dec ’26n/a
CHF 32.27
0%
8.05%CHF 35.53CHF 26.65n/a12
Nov ’26n/a
CHF 31.88
0%
10.97%CHF 36.21CHF 22.53n/a12
Oct ’26n/a
CHF 28.66
0%
15.21%CHF 35.82CHF 21.49n/a11
Sep ’26n/a
CHF 26.95
0%
14.84%CHF 33.74CHF 21.69n/a11
Aug ’26n/a
CHF 27.03
0%
14.84%CHF 33.84CHF 21.75n/a11
Jul ’26n/a
CHF 29.37
0%
20.70%CHF 41.20CHF 20.60n/a13
Jun ’26n/a
CHF 30.38
0%
23.24%CHF 43.14CHF 20.74n/a13
May ’26n/a
CHF 30.18
0%
23.24%CHF 42.86CHF 20.60n/a13
Apr ’26n/a
CHF 41.51
0%
10.85%CHF 51.27CHF 35.36n/a13
Mar ’26n/a
CHF 42.88
0%
11.13%CHF 51.77CHF 35.70n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.60
0%
11.13%CHF 52.63CHF 36.30n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.90%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 41.84
0%
12.13%CHF 51.16CHF 33.96n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.75
0%
10.83%CHF 47.72CHF 33.40n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.36%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 37.50
0%
13.71%CHF 46.29CHF 31.14n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.02%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.63
0%
21.47%CHF 46.74CHF 22.47n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.79%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 33.15
0%
16.49%CHF 44.12CHF 22.98n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.68
0%
20.94%CHF 40.70CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.83%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 26.89
0%
17.78%CHF 38.60CHF 19.73n/a13
CHF 48.22
Fair Value
1.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/21 00:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/12 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alcoa Corporation wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg