Reliance, Inc.

BRSE:RS6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 15.9b

Reliance Valuierung

Ist RS6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RS6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RS6 (CHF317.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF109.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RS6 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RS6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RS6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RS6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RS6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RS6's PE?
PE-Verhältnis24.5x
ErgebnisUS$804.60m
MarktanteilUS$19.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RS6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RS6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.18%CHF 16.3b
AMRZ Amrize
26.5x15.17%CHF 24.8b
SIKA Sika
25.8x9.32%CHF 26.9b
GIVN Givaudan
29.2x5.67%CHF 31.3b
RS6 Reliance
24.5x8.93%CHF 19.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RS6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RS6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RS6 24.5xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies16PE01020304050+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RS6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RS6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RS6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RS6 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RS6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 317.61
CHF 309.90
-2.43%
4.63%CHF 338.55CHF 283.48n/a8
Jun ’27n/a
CHF 278.17
0%
4.54%CHF 305.71CHF 267.30n/a7
May ’27n/a
CHF 279.55
0%
4.72%CHF 304.75CHF 266.46n/a8
Apr ’27n/a
CHF 261.26
0%
4.03%CHF 272.65CHF 239.87n/a8
Mar ’27n/a
CHF 253.51
0%
2.94%CHF 262.15CHF 242.17n/a8
Feb ’27n/a
CHF 258.20
0%
5.19%CHF 270.43CHF 228.27n/a8
Jan ’27n/a
CHF 251.41
0%
4.47%CHF 270.82CHF 228.61n/a8
Dec ’26n/a
CHF 258.65
0%
5.92%CHF 282.90CHF 231.98n/a8
Nov ’26n/a
CHF 258.90
0%
5.89%CHF 280.76CHF 227.82n/a8
Oct ’26n/a
CHF 261.98
0%
5.08%CHF 278.60CHF 235.61n/a8
Sep ’26n/a
CHF 262.73
0%
4.84%CHF 281.95CHF 238.45n/a7
Aug ’26n/a
CHF 268.99
0%
3.22%CHF 284.29CHF 259.92n/a6
Jul ’26n/a
CHF 268.27
0%
3.35%CHF 285.66CHF 257.50n/a7
Jun ’26n/a
CHF 270.62
0%
4.68%CHF 293.76CHF 254.23n/a7
May ’26n/a
CHF 269.90
0%
4.68%CHF 292.98CHF 253.55n/a7
Apr ’26n/a
CHF 290.78
0%
3.94%CHF 311.35CHF 271.75n/a7
Mar ’26n/a
CHF 291.52
0%
2.91%CHF 302.22CHF 274.70n/a7
Feb ’26n/a
CHF 288.80
0%
6.20%CHF 306.45CHF 246.61n/a8
Jan ’26n/a
CHF 290.45
0%
6.30%CHF 305.45CHF 244.51n/a8
Dec ’25n/a
CHF 283.11
0%
6.52%CHF 299.71CHF 239.91n/a7
Nov ’25n/a
CHF 276.63
0%
7.82%CHF 294.42CHF 225.28n/a7
Oct ’25n/a
CHF 272.82
0%
7.94%CHF 287.71CHF 221.71n/a7
Sep ’25n/a
CHF 277.80
0%
7.94%CHF 292.97CHF 225.76n/a7
Aug ’25n/a
CHF 286.97
0%
8.03%CHF 301.30CHF 232.18n/a7
Jul ’25n/a
CHF 311.16
0%
4.93%CHF 341.54CHF 301.09n/a5
Jun ’25n/a
CHF 321.69
0%
4.96%CHF 345.12CHF 304.25n/a5
CHF 315.01
Fair Value
0.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/28 05:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Reliance, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas