Northern Star Resources Limited

BRSE:NS7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 10.4b

Northern Star Resources Valuierung

Ist NS7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NS7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NS7 (CHF9.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF11.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NS7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NS7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NS7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NS7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NS7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NS7's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisAU$638.50m
MarktanteilAU$18.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NS7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NS7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
SIGN SIG Group
26.4x12.0%CHF 6.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.5x7.4%CHF 14.5b
SIKA Sika
29.1x8.8%CHF 36.3b
CLN Clariant
28.4x28.5%CHF 3.3b
NS7 Northern Star Resources
28.9x17.0%CHF 18.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NS7 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NS7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NS7 28.9xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NS7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NS7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NS7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NS7 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NS7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 9.03
CHF 10.25
+13.5%
15.2%CHF 13.02CHF 6.79n/a17
Dec ’25CHF 10.11
CHF 10.32
+2.1%
14.1%CHF 12.61CHF 6.66n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.27
0%
13.8%CHF 12.53CHF 6.62n/a18
Oct ’25CHF 9.32
CHF 9.39
+0.7%
14.4%CHF 12.18CHF 6.73n/a18
Sep ’25CHF 8.60
CHF 8.90
+3.5%
11.7%CHF 10.80CHF 6.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 8.82
0%
11.3%CHF 10.82CHF 6.73n/a17
Jul ’25n/a
CHF 9.46
0%
12.7%CHF 11.43CHF 6.92n/a17
Jun ’25n/a
CHF 9.54
0%
12.7%CHF 12.08CHF 7.01n/a17
May ’25n/a
CHF 9.21
0%
12.9%CHF 11.89CHF 6.90n/a17
Apr ’25n/a
CHF 8.53
0%
13.6%CHF 11.82CHF 6.68n/a17
Mar ’25CHF 7.46
CHF 8.16
+9.4%
13.6%CHF 11.42CHF 6.45n/a17
Feb ’25n/a
CHF 7.99
0%
14.5%CHF 11.36CHF 6.42n/a16
Jan ’25n/a
CHF 7.88
0%
14.8%CHF 11.63CHF 6.57n/a16
Dec ’24n/a
CHF 7.62
0%
9.3%CHF 8.71CHF 6.50CHF 10.1116
Nov ’24CHF 6.92
CHF 7.34
+6.1%
9.9%CHF 8.45CHF 6.31n/a15
Oct ’24n/a
CHF 7.26
0%
11.6%CHF 8.69CHF 6.09CHF 9.3215
Sep ’24n/a
CHF 7.05
0%
10.5%CHF 8.50CHF 5.95CHF 8.6015
Aug ’24n/a
CHF 7.48
0%
9.9%CHF 8.74CHF 6.53n/a15
Jul ’24n/a
CHF 8.23
0%
10.0%CHF 9.59CHF 6.71n/a14
Jun ’24n/a
CHF 8.15
0%
10.3%CHF 9.48CHF 6.63n/a14
May ’24n/a
CHF 8.17
0%
10.0%CHF 9.51CHF 6.65n/a15
Apr ’24n/a
CHF 7.56
0%
12.0%CHF 9.79CHF 5.85n/a14
Mar ’24n/a
CHF 7.69
0%
9.6%CHF 8.90CHF 6.08CHF 7.4614
Feb ’24n/a
CHF 7.91
0%
9.5%CHF 9.17CHF 6.26n/a15
Jan ’24n/a
CHF 7.12
0%
10.9%CHF 8.91CHF 5.98n/a15
Dec ’23n/a
CHF 7.11
0%
11.2%CHF 8.94CHF 6.00n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 08:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Northern Star Resources Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited