Northern Star Resources Limited

BRSE:NS7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 15.7b

Northern Star Resources Valuierung

Ist NS7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NS7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NS7 (CHF11.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF12.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NS7 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NS7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NS7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NS7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NS7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NS7's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisAU$1.55b
MarktanteilAU$28.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NS7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NS7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.04%CHF 16.3b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
SIKA Sika
26.8x9.41%CHF 27.7b
GIVN Givaudan
30.2x5.71%CHF 32.3b
NS7 Northern Star Resources
18.3x21.38%CHF 28.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NS7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NS7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NS7 18.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NS7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NS7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NS7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NS7 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NS7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 14.09
0%
19.77%CHF 18.53CHF 8.34n/a16
Jun ’27n/a
CHF 15.32
0%
17.99%CHF 19.03CHF 8.40n/a16
May ’27n/a
CHF 15.42
0%
18.00%CHF 19.15CHF 8.45n/a16
Apr ’27CHF 10.96
CHF 14.89
+35.87%
20.92%CHF 19.25CHF 8.25n/a17
Mar ’27n/a
CHF 17.00
0%
20.29%CHF 21.46CHF 8.25n/a16
Feb ’27n/a
CHF 15.86
0%
20.38%CHF 21.00CHF 8.08n/a16
Jan ’27n/a
CHF 15.18
0%
19.53%CHF 18.45CHF 7.19n/a16
Dec ’26n/a
CHF 14.41
0%
20.41%CHF 18.42CHF 7.21n/a16
Nov ’26n/a
CHF 13.94
0%
19.86%CHF 18.30CHF 7.21n/a16
Oct ’26n/a
CHF 12.00
0%
18.32%CHF 15.29CHF 6.85n/a15
Sep ’26n/a
CHF 10.27
0%
15.70%CHF 12.84CHF 6.76n/a15
Aug ’26n/a
CHF 10.02
0%
16.81%CHF 13.00CHF 6.76n/a15
Jul ’26CHF 9.78
CHF 12.04
+23.14%
15.32%CHF 14.10CHF 6.79CHF 11.5517
Jun ’26n/a
CHF 12.00
0%
14.72%CHF 14.21CHF 6.89n/a17
May ’26CHF 10.23
CHF 11.85
+15.83%
14.78%CHF 14.19CHF 6.88n/a18
Apr ’26CHF 10.07
CHF 11.06
+9.78%
14.97%CHF 13.32CHF 6.66CHF 10.9616
Mar ’26n/a
CHF 10.93
0%
14.54%CHF 12.90CHF 6.73n/a16
Feb ’26CHF 9.57
CHF 10.61
+10.77%
14.58%CHF 13.08CHF 6.83n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.31
0%
15.24%CHF 13.10CHF 6.83n/a17
Dec ’25CHF 10.11
CHF 10.32
+2.06%
14.07%CHF 12.61CHF 6.66n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.27
0%
13.84%CHF 12.53CHF 6.62n/a18
Oct ’25CHF 9.32
CHF 9.39
+0.74%
14.42%CHF 12.18CHF 6.73n/a18
Sep ’25CHF 8.60
CHF 8.90
+3.46%
11.72%CHF 10.80CHF 6.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 8.82
0%
11.29%CHF 10.82CHF 6.73n/a17
Jul ’25n/a
CHF 9.46
0%
12.73%CHF 11.43CHF 6.92CHF 9.7817
CHF 14.76
Fair Value
21.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 18:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/24 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Northern Star Resources Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter