Aperam S.A.

BRSE:7AA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.4b

Aperam Valuierung

Ist 7AA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7AA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 7AA (CHF47.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF77.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7AA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7AA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7AA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7AA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7AA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7AA's PE?
PE-Verhältnis124.5x
Ergebnis€30.00m
Marktanteil€3.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7AA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7AA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35.2x4.45%CHF 16.4b
600282 Nanjing Iron & Steel
10.4x9.96%CN¥30.5b
5444 Yamato Kogyo
11.7x0.40%JP¥735.6b
000959 Beijing Shougang
31.3x36.64%CN¥26.5b
7AA Aperam
124.5x60.86%CHF 3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7AA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (124.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7AA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7AA 124.5xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7AA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (124.5x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7AA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7AA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis124.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 7AA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7AA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 43.94
0%
18.81%CHF 59.84CHF 27.62n/a12
Jun ’27n/a
CHF 43.35
0%
18.76%CHF 59.45CHF 27.44n/a12
May ’27n/a
CHF 42.54
0%
20.05%CHF 59.55CHF 27.48n/a11
Apr ’27n/a
CHF 38.73
0%
20.48%CHF 57.02CHF 27.59n/a11
Mar ’27n/a
CHF 37.59
0%
21.39%CHF 56.51CHF 27.34n/a11
Feb ’27n/a
CHF 33.26
0%
9.99%CHF 38.50CHF 27.50n/a11
Jan ’27n/a
CHF 31.32
0%
14.92%CHF 39.09CHF 23.27n/a10
Dec ’26n/a
CHF 29.58
0%
14.60%CHF 39.21CHF 23.34n/a10
Nov ’26n/a
CHF 28.79
0%
10.34%CHF 34.32CHF 23.19n/a10
Oct ’26n/a
CHF 28.21
0%
11.63%CHF 34.60CHF 23.38n/a10
Sep ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.96%CHF 34.92CHF 23.59n/a10
Aug ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.36%CHF 34.49CHF 23.31n/a10
Jul ’26n/a
CHF 28.40
0%
11.53%CHF 34.64CHF 23.41n/a10
Jun ’26n/a
CHF 28.35
0%
11.53%CHF 34.57CHF 23.36n/a10
May ’26n/a
CHF 29.19
0%
12.07%CHF 34.62CHF 23.39n/a11
Apr ’26n/a
CHF 31.27
0%
10.45%CHF 38.35CHF 25.88n/a11
Mar ’26n/a
CHF 29.64
0%
11.75%CHF 37.42CHF 25.26n/a11
Feb ’26n/a
CHF 30.13
0%
10.98%CHF 37.85CHF 26.31n/a11
Jan ’26n/a
CHF 30.65
0%
12.72%CHF 39.35CHF 26.04n/a10
Dec ’25n/a
CHF 29.88
0%
15.71%CHF 39.11CHF 20.95n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.66
0%
16.34%CHF 39.29CHF 20.02n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.87
0%
16.06%CHF 39.42CHF 21.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.62
0%
16.94%CHF 39.11CHF 21.04n/a9
Aug ’25n/a
CHF 28.61
0%
16.91%CHF 39.59CHF 21.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 29.25
0%
16.00%CHF 40.08CHF 22.90n/a9
Jun ’25n/a
CHF 29.82
0%
15.92%CHF 41.01CHF 23.43n/a9
CHF 43.84
Fair Value
8.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 10:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aperam S.A. wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Tristan GresserBNP Paribas