Talanx AG

SWX:TLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 25.2b

Talanx Valuierung

Ist TLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TLX (CHF97.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF302.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLX's PE?
PE-Verhältnis10.4x
Ergebnis€2.65b
Marktanteil€27.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
HBAN Helvetia Baloise Holding
36.8x24.88%CHF 20.5b
ZURN Zurich Insurance Group
15.5x7.02%CHF 84.8b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
14.5xn/aCHF 2.3b
SLHN Swiss Life Holding
19.3x5.78%CHF 24.3b
TLX Talanx
10.4x-0.43%CHF 27.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLX 10.4xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Insurance (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TLX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 97.90
CHF 108.99
+11.33%
14.62%CHF 130.60CHF 82.20n/a6
May ’27CHF 106.10
CHF 109.45
+3.16%
15.17%CHF 132.08CHF 83.13n/a6
Apr ’27CHF 96.60
CHF 108.66
+12.48%
15.17%CHF 131.12CHF 82.52n/a6
Mar ’27CHF 97.75
CHF 106.78
+9.24%
17.51%CHF 130.51CHF 77.58n/a5
Feb ’27n/a
CHF 100.99
0%
21.92%CHF 131.09CHF 69.67n/a6
Jan ’27n/a
CHF 102.93
0%
21.92%CHF 133.60CHF 71.01n/a6
Dec ’26n/a
CHF 102.65
0%
24.00%CHF 133.21CHF 70.80n/a5
Nov ’26n/a
CHF 97.76
0%
24.31%CHF 128.00CHF 70.49n/a5
Oct ’26n/a
CHF 98.37
0%
24.31%CHF 128.80CHF 70.93n/a5
Sep ’26n/a
CHF 98.31
0%
23.69%CHF 129.95CHF 71.57n/a5
Aug ’26n/a
CHF 93.89
0%
21.36%CHF 116.67CHF 70.93n/a5
Jul ’26n/a
CHF 94.18
0%
21.36%CHF 117.03CHF 71.15n/a5
Jun ’26n/a
CHF 91.88
0%
24.49%CHF 116.72CHF 62.56n/a5
May ’26n/a
CHF 82.10
0%
14.87%CHF 98.71CHF 62.10CHF 106.106
Apr ’26n/a
CHF 83.97
0%
14.62%CHF 101.92CHF 64.12CHF 96.606
Mar ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26CHF 97.756
Feb ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26n/a6
Jan ’26n/a
CHF 73.73
0%
9.07%CHF 85.27CHF 62.71n/a6
Dec ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.09%CHF 84.94CHF 62.47n/a6
Nov ’25n/a
CHF 68.73
0%
7.93%CHF 73.81CHF 58.11n/a6
Oct ’25n/a
CHF 68.08
0%
8.53%CHF 74.35CHF 58.54n/a7
Sep ’25CHF 38.26
CHF 68.63
+79.39%
8.35%CHF 75.55CHF 59.48n/a7
Aug ’25CHF 38.26
CHF 67.47
+76.34%
10.05%CHF 73.72CHF 53.21n/a7
Jul ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.24%
10.00%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
Jun ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.24%
10.00%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
May ’25CHF 38.26
CHF 67.10
+75.39%
9.83%CHF 74.00CHF 53.41n/a7
CHF 109.39
Fair Value
10.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/27 21:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/27 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Talanx AG wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays
Andrew BroadfieldBarclays