Swiss Re AG hat die Analystenprognosen übertroffen und die Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

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Letzte Woche haben Sie vielleicht mitbekommen, dass die Swiss Re AG(VTX:SREN) ihr Quartalsergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,3 % auf 146 CHF. Es scheint insgesamt ein anständiges Ergebnis gewesen zu sein - während der Umsatz mit 11 Mrd. US$ geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, übertraf der statutarische Gewinn die Erwartungen um beachtliche 10 % und lag bei 4,33 US$ pro Aktie. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Gewinne zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die zehn Analysten der Swiss Re für 2025 einen Umsatz von 44,5 Mrd. USD, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 44,8 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 15,81 US$ erwartet. Insgesamt haben die Analysten zwar ihre Umsatzschätzungen bestätigt, aber der Konsens sieht nun keine EPS-Schätzung mehr vor. Dies deutet darauf hin, dass der Markt nach diesen jüngsten Ergebnissen die Einnahmen für wichtiger hält.

Siehe unsere neueste Analyse zu Swiss Re

Das Konsensus-Kursziel von CHF 143 hat sich nicht wirklich verändert, da Swiss Re sich offenbar im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Swiss Re-Analyst hat ein Kursziel von 173 CHF pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 99,28 CHF bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Geschäft, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Swiss Re extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Natürlich kann man diese Prognosen auch im Kontext der Branche selbst betrachten. Die Analysten gehen definitiv von einer Beschleunigung des Wachstums von Swiss Re aus. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 3,1 % bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 0,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für andere Unternehmen derselben Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 2,1 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so wird deutlich, dass Swiss Re deutlich schneller wachsen dürfte als die Branche.

Das Fazit

Die Analysten haben ihre Umsatzprognosen für das nächste Jahr nicht geändert, da sich das Unternehmen offenbar im Einklang mit ihren Modellen entwickelt. Erfreulicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir haben die Schätzungen der zehn Analysten von Swiss Re bis zum Jahr 2027 und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen .

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir ein Warnzeichen für Swiss Re entdeckt, das Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.